Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 854 | 135 311 | 114 859 | 114 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 438 | 13 797 | 12 015 | 107 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 438 | 13 128 | 10 982 | 13 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 93 094 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 669 | 783 | 882 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 416 | 121 514 | 102 844 | 6 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 15 | 182 | 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 923 | 4 399 | 3 521 | 1 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 572 | 1 595 | 5 583 | 1 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 844 | 115 144 | 92 844 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 831 | 38 | 473 | 1 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 323 | 241 | 1 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 847 | 124 854 | 135 311 | 114 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 776 | 13 438 | 13 797 | 104 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 776 | 13 438 | 13 128 | 10 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 094 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 669 | 783 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 071 | 111 416 | 121 514 | 9 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 43 | 15 | 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 | 3 923 | 4 399 | 3 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 3 572 | 1 595 | 5 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 844 | 92 844 | 115 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 831 | 38 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 203 | 323 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 854 | 135 311 | 114 859 | 114 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 412 | 101 685 | 91 920 | 102 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 262 | 101 535 | 91 770 | 102 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 500 | 16 000 | 3 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 500 | 16 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 621 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 942 | 17 626 | 22 939 | 7 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 942 | 17 626 | 21 829 | 5 966 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 110 | 1 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 847 | 124 854 | 135 311 | 114 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 303 | 77 412 | 101 685 | 91 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 153 | 77 262 | 101 535 | 91 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 000 | 30 500 | 16 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 30 500 | 16 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 544 | 16 942 | 17 626 | 22 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 544 | 16 942 | 17 626 | 21 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 341 | 7 879 | 2 588 | 2 243 |
| Выручка за предыдущий год | 51 444 | 36 142 | 10 447 | 20 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 103 | 28 263 | 7 859 | 18 745 |
| Выручка за отчетный год | 36 142 | 10 447 | 20 988 | 5 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 879 | 2 588 | 2 243 | 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 221 | 7 249 | 10 988 | 7 882 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 263 | 7 859 | 18 745 | 4 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 667 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 674 | 8 221 | 7 249 | 10 988 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 604 | 44 886 | 29 560 | 18 668 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 153 | 51 225 | 38 863 | 47 369 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 246 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 15 903 | 1 855 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 209 | 1 808 | 16 707 | 23 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 954 | 93 604 | 44 886 | 29 237 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 96 153 | 51 225 | 38 863 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 246 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 838 | 2 | 15 903 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 551 | 2 209 | 1 808 | 17 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 425 | 93 609 | 44 523 | 29 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 264 | 4 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 669 | 113 | ||
| Прочее за предыдущий год | 268 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 108 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 717 | 9 644 | 3 825 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 717 | 9 644 | 5 852 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 669 | 113 | 99 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | 1 032 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 609 | 44 523 | 29 235 | 18 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 609 | 44 523 | 29 235 | 18 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 425 | 93 609 | 44 523 | 29 235 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 535 | 91 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 685 | 91 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 770 | 102 728 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 920 | 102 878 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 235 | 18 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 235 | 18 758 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 235 | 18 758 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 235 | 18 758 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 000 | 7 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 000 | 7 800 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 000 | 7 800 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 000 | 7 800 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 412 | 101 685 | 91 920 | 102 878 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 303 | 77 412 | 101 685 | 91 920 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 257 | 5 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 131 | 5 352 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 114 | 36 353 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 643 | 11 389 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 357 | 11 695 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 699 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 249 | 9 829 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 366 | 51 639 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 801 | 53 495 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 795 | 1 525 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 203 485 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 521 | 51 970 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 435 | 1 856 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 856 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 185 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 156 | 25 005 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 156 | 19 505 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 5 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 353 | 1 167 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |