Финансы ООО "ФУДМАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДМАСТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 100 | 709 153 | 5 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 100 | 709 153 | 5 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 434 | 5 231 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 438 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 788 | 683 095 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 440 | 10 827 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 139 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 206 | 421 098 | 709 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 421 098 | 709 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 196 | 5 231 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 3 993 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 377 470 | 683 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 708 | 5 440 | 10 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 100 | 709 153 | 5 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 687 | 4 887 | 5 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 587 | 4 787 | 5 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 412 | 704 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 280 | 704 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 206 | 421 099 | 709 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 3 688 | 4 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 3 588 | 4 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 417 411 | 704 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 887 | 417 278 | 704 134 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 18 497 | 33 879 |
| Выручка за предыдущий год | 3 962 | 571 381 | 1 402 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 671 | 552 884 | 1 369 102 |
| Выручка за отчетный год | 571 381 | 1 402 981 | 32 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 497 | 33 879 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 058 | 512 | 275 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 439 | 33 367 | 2 228 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 552 884 | 1 369 102 | 29 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 5 059 | 512 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 266 | 13 438 | 33 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 381 | 1 501 | 424 |
| Проценты к получению за отчетный год | 703 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 638 | 99 126 | 5 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 315 | 98 137 | 5 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 4 382 | 1 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 7 638 | 99 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 8 315 | 98 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 3 500 | 1 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 882 | 302 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 882 | 302 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 499 | 1 199 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 499 | 1 199 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 3 500 | 1 199 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 3 588 | 4 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 | 3 688 | 4 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 587 | 4 787 | 5 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 687 | 4 887 | 5 226 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 199 | 339 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 1 199 | 339 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 199 | 339 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 500 | 1 199 | 339 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 687 | 4 887 | 5 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 | 3 688 | 4 887 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 732 | 5 387 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 605 | 1 168 857 | 527 911 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 605 | 1 168 349 | 526 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 873 | 1 163 470 | 538 651 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 096 | 1 155 220 | 535 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 | 1 663 | 1 073 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 1 951 | 154 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 013 | 4 636 | 1 425 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 732 | 5 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 417,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.