Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 247 | 119 510 | 123 327 | 160 834 | 181 604 | 194 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 971 | 1 855 | 3 521 | 3 865 | 6 139 | 5 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 111 | 56 | 69 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 978 | 2 349 | 2 132 | 1 589 | 1 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 109 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 877 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 529 | 1 323 | 4 319 | 3 729 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 643 | 409 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 276 | 117 655 | 119 806 | 156 969 | 175 465 | 189 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 527 | 60 516 | 83 195 | 116 782 | 137 381 | 142 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 16 | 1 192 | 277 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 988 | 52 222 | 23 538 | 31 206 | 31 576 | 45 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 699 | 4 917 | 12 677 | 7 296 | 4 798 | 1 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 379 | 493 | 1 434 | 107 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 247 | 120 116 | 123 109 | 160 834 | 181 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 971 | 2 179 | 3 521 | 3 865 | 6 139 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 860 | 922 | 2 349 | 2 132 | 1 589 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 111 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 | 529 | 1 323 | 4 319 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 877 | 643 | 409 | 175 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 277 | 117 937 | 119 588 | 156 969 | 175 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 527 | 60 515 | 83 195 | 116 782 | 137 381 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 251 | 14 | 1 192 | 277 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 050 | 50 168 | 23 311 | 31 206 | 31 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 700 | 4 917 | 12 677 | 7 296 | 4 798 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 390 | 493 | 1 434 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 247 | 119 510 | 123 327 | 160 833 | 181 604 | 194 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 665 | 16 676 | 20 634 | 20 163 | 3 650 | 17 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 665 | 19 634 | 19 163 | 2 650 | 16 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 11 | 1 264 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 11 | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 582 | 102 834 | 102 693 | 140 547 | 177 943 | 175 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 582 | 102 834 | 100 048 | 133 931 | 171 327 | 169 181 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 645 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 247 | 120 116 | 123 109 | 160 833 | 181 604 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 665 | 15 382 | 20 630 | 20 163 | 3 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 382 | 19 630 | 19 163 | 2 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 582 | 104 735 | 102 478 | 140 547 | 177 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 582 | 103 117 | 99 833 | 133 931 | 171 327 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 618 | 2 645 | 6 616 | 6 616 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 294 | 59 369 | 68 875 | 103 001 | 103 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 881 | 343 352 | 371 179 | 400 100 | 399 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 587 | 283 983 | 302 304 | 297 099 | 296 241 | |
| Выручка за отчетный год | 140 881 | 343 352 | 371 176 | 400 100 | 399 365 | 465 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 582 | 5 498 | 68 872 | 103 001 | 103 124 | 111 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 293 | 5 498 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 693 | 77 194 | 102 314 | 122 219 | 124 072 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 596 | 459 | 849 | 635 | 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 299 | 337 854 | 302 304 | 297 099 | 296 241 | 353 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 294 | 3 879 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 295 | 77 197 | 102 314 | 122 219 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 195 | 462 | 849 | 635 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 862 | 13 969 | 6 736 | 2 239 | 19 399 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 343 | 12 571 | 25 323 | 9 883 | 23 715 | 41 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 4 100 | 9 806 | 7 482 | 20 358 | 9 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 862 | 12 275 | 6 732 | 2 239 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 343 | 12 496 | 25 326 | 9 883 | 23 715 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 4 100 | 9 810 | 7 482 | 20 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 665 | 9 658 | 5 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 197 | 2 941 | 1 687 | 1 789 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 324 | 205 | 794 | 2 995 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 197 | 2 958 | 1 687 | 1 789 | 2 657 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 205 | 794 | 2 995 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 659 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 665 | 11 011 | 5 254 | 13 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 665 | 11 011 | 5 254 | 13 451 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 658 | 5 250 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 382 | 19 700 | 19 208 | 2 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 382 | 20 700 | 20 208 | 3 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 634 | 19 163 | 2 650 | 16 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 634 | 20 163 | 3 650 | 17 101 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 252 | 13 451 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 252 | 13 451 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 252 | 13 451 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 252 | 13 451 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 16 558 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 16 558 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 16 558 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 537 | 16 558 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 634 | 20 163 | 3 650 | 17 101 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 382 | 20 630 | 20 164 | 3 650 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 919 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 055 | 348 283 | 389 708 | 496 916 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 458 | 339 728 | 388 862 | 486 620 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 432 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 165 | 8 555 | 846 | 147 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 136 | 353 068 | 392 206 | 501 510 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 980 | 302 812 | 322 494 | 426 660 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 117 | 44 878 | 60 242 | 41 361 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 985 | 590 | 782 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 054 | 4 788 | 8 688 | 191 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 596 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 596 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 634 | 1 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 634 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 793 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 119,5 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 194,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,17 | 0,99 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,35 | 0,20 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,17 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 4,3 % | -9,1 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 100 дн. | 169 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.