Финансы ООО "РПК БЕЛЫЙ ЖИРАФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК БЕЛЫЙ ЖИРАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 720 | 716 | 4 363 | 6 060 | 6 051 | 6 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 271 | 1 393 | 1 478 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 271 | 1 393 | 1 478 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 720 | 717 | 4 363 | 4 789 | 4 658 | 5 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 427 | 1 134 | 1 832 | 2 526 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 3 935 | 3 534 | 2 754 | 2 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 720 | 59 | 1 | 121 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 720 | 7 008 | 5 786 | 5 644 | 6 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 1 271 | 1 393 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 1 271 | 1 393 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 720 | 7 008 | 4 859 | 4 373 | 4 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 2 061 | 1 020 | 1 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 192 | 2 797 | 3 232 | 2 731 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 720 | 707 | 1 | 121 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 720 | 716 | 4 363 | 6 060 | 6 051 | 6 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 514 | 787 | 1 268 | 1 334 | 1 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 570 | 203 | 576 | 1 787 | 1 712 | 1 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 570 | 203 | 576 | 1 787 | 1 712 | 1 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 720 | 7 008 | 5 786 | 5 644 | 6 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 458 | 787 | 1 103 | 1 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 005 | 3 005 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 005 | 3 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 570 | 3 550 | 1 999 | 1 537 | 1 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 570 | 3 550 | 1 999 | 1 537 | 1 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 413 | 615 | 470 | 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 146 | 42 973 | 62 024 | 44 493 | 22 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 987 | 42 560 | 61 409 | 44 023 | 22 635 | |
| Выручка за отчетный год | 21 146 | 42 973 | 59 665 | 44 600 | 22 917 | 25 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 413 | 510 | 682 | 283 | 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 413 | 510 | 682 | 283 | 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 987 | 42 560 | 59 155 | 43 918 | 22 634 | 25 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 413 | 615 | 470 | 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 385 | 411 | 608 | 289 | 566 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 97 | 393 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 28 | 99 | 87 | 91 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 385 | 410 | 401 | 287 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 96 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 28 | 205 | 87 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 308 | 329 | 320 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 77 | 81 | 81 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 77 | 82 | 126 | 57 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 364 | 329 | 482 | 232 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 364 | 329 | 482 | 232 | 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 3,53 | 7,57 | 2,68 | 2,72 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 2,43 | 6,83 | 2,05 | 1,65 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,29 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,72 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 17,13 | 0,39 | 4,54 | 3,78 | 3,54 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 50,8 % | 7,5 % | 8,0 % | 3,8 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 70,8 % | 41,8 % | 38,0 % | 17,4 % | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 30 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.