Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 543 | 31 282 | 36 842 | 22 037 | 25 717 | 27 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 936 | 18 277 | 22 363 | 18 310 | 14 133 | 10 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 219 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 717 | 18 058 | 22 363 | 18 310 | 14 133 | 10 045 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 607 | 13 005 | 14 479 | 3 727 | 11 584 | 17 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 847 | 933 | 3 221 | 3 151 | 5 636 | 7 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 760 | 11 846 | 10 923 | 335 | 4 320 | 7 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 226 | 335 | 241 | 1 628 | 2 050 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 543 | 31 229 | 36 842 | 22 037 | 25 717 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 936 | 18 277 | 22 363 | 18 310 | 14 133 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 717 | 18 058 | 22 363 | 18 310 | 14 133 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 | 219 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 608 | 12 952 | 14 479 | 3 727 | 11 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 847 | 933 | 3 221 | 3 151 | 5 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 760 | 11 788 | 10 923 | 335 | 4 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 231 | 335 | 241 | 1 628 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 543 | 31 282 | 36 842 | 22 037 | 25 717 | 27 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 081 | 39 965 | 63 613 | 66 192 | 68 308 | 69 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 966 | 37 417 | 58 182 | 60 836 | 60 807 | 63 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 2 548 | 5 431 | 5 356 | 7 501 | 6 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 543 | 31 229 | 36 842 | 22 037 | 25 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 081 | 39 912 | 63 613 | 66 192 | 68 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 966 | 37 417 | 58 182 | 60 836 | 60 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 2 495 | 5 431 | 5 356 | 7 501 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 471 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 779 | 29 471 | 33 859 | 26 353 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 | 19 238 | 43 159 | 48 107 | 23 882 | |
| Выручка за отчетный год | 12 779 | 29 471 | 33 859 | 26 353 | 29 034 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 2 910 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 471 | 2 910 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 295 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 238 | 43 159 | 48 107 | 23 882 | 26 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 471 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 841 | 967 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 | 2 385 | 3 589 | 4 032 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 071 | 170 | 1 086 | 55 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 229 | 684 | 618 | 685 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 841 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 | 2 385 | 3 589 | 4 032 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 071 | 170 | 1 086 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 229 | 684 | 618 | 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 297 | 403 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 297 | 403 | 297 | 293 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 674 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 674 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 838 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 838 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 13 597 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 597 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 752 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 752 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 452 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -837 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 674 тыс. ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -8,7 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | -42,6 млн ₽ | -41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,33 | 0,23 | 0,06 | 0,17 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,30 | 0,18 | 0,01 | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | -0,73 | -2,00 | -1,66 | -1,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -26,0 % | -49,1 % | -82,7 % | 6,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 86 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -152 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.