Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС", Гольево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 868 | 38 520 | 97 820 | 164 018 | 182 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 782 | 24 395 | 21 430 | 19 183 | 12 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 782 | 24 395 | 21 316 | 19 183 | 12 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 086 | 14 125 | 76 390 | 144 835 | 169 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 220 | 596 | 2 542 | 5 390 | 2 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 809 | 1 809 | 2 230 | 2 804 | 3 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 027 | 10 865 | 68 010 | 125 068 | 97 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 4 500 | 33 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 768 | 855 | 1 614 | 6 782 | 31 925 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 1 894 | 291 | 1 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 408 | 94 868 | 38 520 | 97 820 | 164 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 035 | 17 782 | 24 395 | 21 430 | 19 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 035 | 17 782 | 24 395 | 21 316 | 19 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 114 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 373 | 77 086 | 14 125 | 76 390 | 144 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 1 220 | 596 | 2 542 | 5 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 811 | 1 809 | 1 809 | 2 230 | 2 804 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 73 027 | 10 865 | 68 010 | 125 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 4 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 282 | 768 | 855 | 1 614 | 6 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 262 | 1 894 | 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 868 | 38 520 | 97 820 | 164 018 | 182 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 | 2 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 440 | 556 | 976 | 2 575 | 2 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 378 | 37 914 | 96 794 | 161 393 | 180 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 225 | 19 526 | 4 346 | 48 188 | 50 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 153 | 18 388 | 92 448 | 113 205 | 129 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 408 | 94 868 | 38 520 | 97 820 | 164 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 440 | 556 | 976 | 2 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 110 | 94 378 | 37 914 | 96 794 | 161 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 405 | 24 225 | 19 526 | 4 346 | 48 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 70 153 | 18 388 | 92 448 | 113 205 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 406 | 64 216 | 25 173 | 84 145 | 47 059 |
| Выручка за предыдущий год | 5 406 | 326 242 | 69 095 | 177 182 | 277 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 026 | 43 922 | 93 037 | 230 294 | |
| Выручка за отчетный год | 326 242 | 69 095 | 177 182 | 277 353 | 637 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 216 | 25 173 | 84 145 | 47 059 | 89 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 786 | 2 655 | 7 631 | 8 930 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 430 | 22 518 | 87 020 | 39 428 | 80 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 026 | 43 922 | 93 037 | 230 294 | 548 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 2 786 | 2 655 | 7 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 476 | 61 430 | 22 518 | 87 020 | 39 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 144 | 594 | 2 207 | 2 305 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 403 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 619 | 2 173 | 977 | 5 768 | 8 625 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 173 | 1 716 | 4 052 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 872 | 347 | 1 727 | 2 775 | 2 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 295 | 144 | 594 | 2 207 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 403 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 435 | 1 619 | 2 173 | 977 | 5 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 6 173 | 1 716 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 872 | 347 | 1 727 | 2 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 192 | 116 | 420 | 1 599 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 103 | 28 | 174 | 608 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 28 | 174 | 608 | 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 192 | 116 | 420 | 1 599 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 440 | 556 | 976 | 2 575 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 298 | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 556 | 976 | 2 575 | 2 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 | 2 076 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | 116 | 420 | 1 599 | 1 844 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 | 2 076 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 | 490 | 606 | 1 026 | 2 625 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 248 | 16 961 | 32 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 469 | 166 213 | 186 433 | 352 269 | 620 285 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 804 | 140 684 | 182 256 | 346 369 | 596 941 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 665 | 25 529 | 4 177 | 5 900 | 23 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 271 | 164 965 | 169 472 | 360 885 | 587 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 387 | 151 143 | 162 427 | 347 326 | 470 668 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 529 | 1 918 | 1 916 | 3 979 | 9 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 188 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 365 | 142 | 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 293 | 11 351 | 4 987 | 8 950 | 107 239 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 985 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 985 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 258 | 13 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 736 | 20 583 | 18 965 | 164 960 | 25 168 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 817 | 14 955 | 18 920 | 161 286 | 19 836 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | 45 | 3 674 | 5 332 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 919 | 5 598 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 478 | 21 744 | 35 167 | 151 176 | 70 267 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 478 | 21 744 | 35 027 | 141 644 | 70 267 |
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 9 532 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 759 | 5 168 |