Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 | 984 | 43 310 | 144 444 | 215 633 | 221 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 145 | 68 490 | 135 276 | 116 828 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 127 | 67 407 | 122 238 | 115 482 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 083 | 13 038 | 1 346 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 | 984 | 27 165 | 75 953 | 80 358 | 104 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 619 | 6 511 | 110 | 5 422 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 966 | 21 968 | 69 429 | 79 878 | 97 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 249 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 105 | 13 | 370 | 1 437 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 198 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 20 655 | 69 014 | 144 444 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 307 | 22 152 | 68 490 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 307 | 21 069 | 67 407 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 083 | 1 083 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 12 348 | 46 863 | 75 953 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 87 | 6 511 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 7 545 | 46 170 | 69 429 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 198 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 328 | 606 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 197 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 | 984 | 43 311 | 144 444 | 215 633 | 221 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 64 | 2 647 | 12 627 | 26 808 | 42 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 64 | 2 547 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 001 | 56 996 | 74 244 | 79 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 396 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 604 | 56 996 | 74 244 | 79 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 921 | 28 663 | 74 821 | 114 581 | 99 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 916 | 28 663 | 74 821 | 99 186 | 99 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 395 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 20 655 | 69 014 | 144 444 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 2 543 | 12 627 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 2 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 715 | 15 403 | 56 996 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 786 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 715 | 13 617 | 56 996 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 11 397 | 54 780 | 74 821 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 7 997 | 54 780 | 74 821 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 3 458 | 125 590 | 199 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 814 | 25 510 | 63 420 | 106 110 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 052 | 62 170 | 92 927 | |||
| Выручка за отчетный год | 814 | 4 552 | 52 197 | 106 110 | 191 357 | 165 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 4 552 | 6 401 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 56 | 3 528 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 766 | 4 496 | 2 873 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 796 | 92 927 | 168 082 | 167 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 3 046 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 766 | 412 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 42 | 2 825 | 2 146 | 22 190 | 9 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 275 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 734 | 8 518 | 3 180 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 653 | 1 137 | 13 672 | 6 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 2 953 | 1 163 | 2 146 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 734 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 93 | 976 | 1 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 2 953 | 461 | 12 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 186 | 329 | 3 940 | 1 329 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 34 | 2 262 | 12 176 | 14 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 34 | 2 262 | 12 176 | 14 181 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 2 953 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 2 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 2 543 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 64 | 2 547 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 64 | 2 647 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 34 | 2 169 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 34 | 2 169 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 34 | 2 169 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 34 | 2 169 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 064 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 064 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 064 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 064 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 | 2 547 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 2 443 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 27 | 20 474 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | 3 918 | 51 784 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 635 | 3 912 | 47 603 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 6 | 4 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 618 | 3 891 | 31 310 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 607 | 3 878 | 23 795 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 627 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 13 | 5 888 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 6 523 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 6 523 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 538 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 016 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 342 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 180 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 27 | 21 566 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 106,1 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 349 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 144,4 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | 221,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 12,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +80,3 % | -13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,02 | 0,70 | 1,05 | 1,73 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,05 | 0,93 | 0,70 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,44 | 7,04 | 4,26 | 0,73 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | 12,4 % | 12,2 % | -1,1 % | 3,6 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 11,5 % | 7,4 % | -3,9 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 3,5 % | 8,4 % | 6,6 % | -2,9 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 96,4 % | 52,9 % | -15,4 % | 10,2 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,73 | 0,89 | 0,75 | 1,23 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 239 дн. | 152 дн. | 215 дн. | 91 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 26 дн. | 0 дн. | 12 дн. | 21 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 294 дн. | 215 дн. | 217 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -29 дн. | -63 дн. | 10 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,01 | -0,43 | 0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 527).