Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 | 2 887 | 3 034 | 3 080 | 3 278 | 4 350 | 3 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 52 | 89 | 72 | 3 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 89 | 71 | 2 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 2 887 | 2 983 | 2 991 | 3 206 | 4 347 | 3 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 2 880 | 2 885 | 2 884 | 3 031 | 3 984 | 2 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | 148 | 48 | 18 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 52 | 27 | 306 | 251 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 | 2 887 | 3 034 | 3 079 | 3 130 | 3 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 52 | 89 | 72 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 89 | 71 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 2 887 | 2 982 | 2 990 | 3 058 | 3 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 880 | 2 885 | 2 883 | 2 883 | 2 966 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | 148 | 111 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 52 | 27 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 | 2 887 | 3 034 | 3 080 | 3 278 | 4 349 | 3 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 1 913 | 1 829 | 1 979 | 2 365 | 2 681 | 2 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 903 | 1 617 | 1 767 | 2 153 | 2 469 | 2 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 974 | 1 205 | 1 101 | 913 | 1 668 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 449 | 1 205 | 1 045 | 709 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 525 | 49 | 197 | 1 654 | 409 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 12 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 | 2 887 | 3 034 | 3 079 | 3 130 | 3 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 1 913 | 1 829 | 1 978 | 2 365 | 2 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 1 903 | 1 617 | 1 766 | 2 153 | 2 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 974 | 1 205 | 1 102 | 765 | 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 449 | 1 205 | 1 045 | 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 525 | 50 | 49 | 331 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 482 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 685 | 482 | |||||
| Выручка за отчетный год | 685 | 1 352 | 613 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 1 352 | 613 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 503 | 101 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 | 156 | 267 | 361 | 849 | 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 87 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | 156 | 267 | 361 | 395 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 2 364 | 60 | 422 | 398 | 90 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 880 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 9 | 8 | 22 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 41 | 152 | 158 | 135 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 556 | 250 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 267 | 29 | 74 | 26 | 37 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 2 364 | 59 | 421 | 78 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 880 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 9 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 41 | 152 | 158 | 136 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 555 | 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 267 | 29 | 74 | 26 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 846 | 148 | 387 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 89 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 17 | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 101 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 89 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 1 846 | 149 | 388 | 316 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 1 846 | 149 | 388 | 316 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 1 846 | 148 | 387 | 56 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 202 | 202 | 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 903 | 1 617 | 1 766 | 2 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | 1 913 | 1 829 | 1 978 | 2 365 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 1 617 | 1 766 | 1 766 | 2 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 913 | 1 829 | 1 978 | 1 978 | 2 681 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 149 | 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 845 | 149 | 316 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 149 | 316 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 845 | 149 | 316 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 286 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 202 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 913 | 1 829 | 1 979 | 2 365 | 2 681 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 | 1 913 | 1 829 | 1 978 | 2 365 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 460 | 1 051 | 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 899 | 1 532 | 632 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 581 | 1 532 | 632 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 761 | 467 | 439 | 481 | 517 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 307 | 139 | 104 | 63 | 262 | 197 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 57 | 95 | 55 | 119 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 54 | 234 | 165 | 82 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | 11 | 40 | 26 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 40 | 72 | 105 | 42 | 175 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | 131 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 203 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 | 165 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 38 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 48 | 72 | 72 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 | 72 | 72 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | 852 | 476 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | 852 | 560 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 | 650 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 202 | 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 | 306 | 772 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 | 306 | 772 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 163 | 279 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 613 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -286 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 3,51 | 2,61 | 7,43 | 3,19 ▲ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 3,51 | 2,60 | 7,41 | 2,68 ▲ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,21 | 0,62 | 0,76 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,87 | 0,55 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,16 | 0,14 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 16,5 % | 7,5 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 10,3 % | 9,5 % ▲ | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 11,8 % | 7,3 % | 1,9 % | 0,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,2 % | 1,8 % ▲ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,19 | 0,07 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 759 дн. | 296 дн. ▼ | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 756).