Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОКА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОКА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 376 | 1 330 | 1 389 | 3 109 | 3 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 36 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 376 | 1 329 | 1 389 | 3 025 | 3 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | 637 | 894 | 1 215 | 1 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 703 | 692 | 495 | 1 430 | 1 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 380 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 376 | 1 330 | 1 389 | 3 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 376 | 1 329 | 1 389 | 3 023 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 663 | 637 | 894 | 1 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 692 | 495 | 1 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 380 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 376 | 1 330 | 1 389 | 3 109 | 3 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 447 | 466 | 771 | 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 | 883 | 922 | 2 338 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 49 | 49 | 49 | 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 834 | 873 | 2 289 | 2 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 376 | 1 330 | 1 389 | 3 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 | 447 | 466 | 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 883 | 922 | 2 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 49 | 49 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 834 | 873 | 2 289 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 25 | 54 | 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 201 | 3 782 | 3 675 | 10 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 631 | 3 757 | 3 621 | 10 155 | |
| Выручка за отчетный год | 6 201 | 3 782 | 3 675 | 10 464 | 4 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 25 | 54 | 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 25 | 54 | 309 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 631 | 3 757 | 3 621 | 10 155 | 4 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 25 | 54 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 4 | 35 | 361 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 453 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 21 | 19 | 59 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 4 | 35 | 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 21 | 19 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 1 | 19 | 303 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 16 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 16 | 56 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 1 | 19 | 305 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 1 | 19 | 305 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 446 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,51 | 1,51 | 1,29 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,78 | 0,54 | 0,77 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 1,98 | 1,98 | 3,03 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | 0,1 % | 1,4 % | 9,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,2 % | 0,2 % | 4,1 % | 39,6 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 62 дн. | 90 дн. | 44 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.