Финансы ООО "РЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛТ ЭНЕРГО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 757 | 187 729 | 257 829 | 277 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 652 | 46 602 | 38 482 | 35 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 652 | 46 602 | 38 482 | 35 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 105 | 141 127 | 219 346 | 241 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 928 | 11 101 | 18 968 | 7 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 799 | 140 | 1 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 166 | 110 566 | 177 932 | 176 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 011 | 6 564 | 21 910 | 56 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 396 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 586 | 92 757 | 187 729 | 257 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 935 | 9 652 | 46 602 | 38 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 886 | 9 652 | 46 602 | 38 482 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 651 | 83 105 | 141 127 | 219 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 576 | 9 928 | 11 101 | 18 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 799 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 862 | 110 566 | 177 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 213 | 6 011 | 6 564 | 21 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 166 | 96 | 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 757 | 187 728 | 257 829 | 277 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 914 | 46 201 | 50 738 | 56 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 701 | 50 238 | 55 888 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 843 | 141 528 | 207 091 | 221 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 981 | 17 783 | 4 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 639 | 123 745 | 202 641 | 221 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 223 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 586 | 92 757 | 195 334 | 257 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 | 2 914 | 46 201 | 50 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 904 | 45 701 | 50 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 818 | 89 843 | 149 133 | 207 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 2 981 | 17 783 | 4 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 018 | 78 639 | 131 350 | 202 641 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 223 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 2 821 | 7 975 | 7 483 |
| Выручка за предыдущий год | 105 571 | 222 084 | 312 251 | 379 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 567 | 219 263 | 304 276 | 372 433 |
| Выручка за отчетный год | 222 084 | 312 251 | 379 916 | 428 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 821 | 7 975 | 7 483 | 7 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 821 | 7 975 | 7 483 | 7 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 263 | 304 276 | 372 433 | 421 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | 2 821 | 7 975 | 7 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 683 | 44 572 | 5 672 | 7 062 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 700 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 557 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 668 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 417 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 409 | 1 820 | 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 2 683 | 44 572 | 5 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 700 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 557 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 668 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 417 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 143 | 409 | 1 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 2 146 | 42 797 | 4 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 537 | 1 775 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 1 775 | 1 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 146 | 42 797 | 4 537 | 5 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 146 | 42 797 | 4 537 | 5 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 146 | 42 797 | 4 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 92,8 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 257,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 30,83 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 22,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.