Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ БРОКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 129 | 18 217 | 27 006 | 46 576 | 54 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 1 535 | 1 060 | 1 494 | 1 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 113 | 54 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 070 | 507 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 465 | 381 | 381 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 16 682 | 25 946 | 45 082 | 53 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 710 | 7 561 | 11 722 | 17 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 692 | 15 956 | 30 577 | 33 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 7 269 | 2 098 | 2 039 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 672 | 9 | 331 | 744 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 553 | 18 217 | 27 006 | 46 576 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 497 | 1 535 | 1 060 | 1 494 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 113 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 063 | 1 070 | 507 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 434 | 465 | 381 | 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 056 | 16 682 | 25 946 | 45 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 479 | 3 710 | 7 561 | 11 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 692 | 15 956 | 30 577 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 018 | 7 269 | 2 098 | 2 039 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 134 | 9 | 331 | 744 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 129 | 18 217 | 27 006 | 46 576 | 54 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 591 | 1 401 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | 1 301 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 083 | 18 552 | 26 927 | 45 985 | 53 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 012 | 14 041 | 8 931 | 6 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 4 366 | 17 996 | 39 394 | 53 404 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 554 | 18 217 | 27 006 | 46 576 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 591 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 926 | 18 551 | 26 927 | 45 985 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 885 | 14 040 | 8 931 | 6 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 895 | 4 366 | 17 996 | 39 394 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 595 | 5 241 | 6 263 | 8 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 105 | 11 532 | 42 179 | 71 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 510 | 6 291 | 35 916 | 62 914 | |
| Выручка за отчетный год | 208 | 11 532 | 42 179 | 71 869 | 99 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 5 241 | 6 263 | 8 955 | 15 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 287 | 1 989 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 493 | 6 980 | 5 979 | 8 668 | 13 043 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 291 | 35 916 | 62 914 | 84 824 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 287 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 559 | 6 980 | 5 979 | 8 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 530 | 651 | 1 024 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 854 | 474 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 447 | 663 | 415 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 431 | 522 | 1 432 | 3 843 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 142 | 467 | 1 144 | 3 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 530 | 651 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 053 | 17 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 854 | 474 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 447 | 663 | 415 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 | 2 431 | 522 | 1 432 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 142 | 467 | 1 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 414 | 515 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 32 | 136 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 371 | 78 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 32 | 136 | 220 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 67 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 78 | 84 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 414 | 515 | 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 414 | 515 | 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 414 | 515 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 495 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 | 592 | 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 413 | 513 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 290 | 413 | 513 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 413 | 513 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 290 | 413 | 513 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 254 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 | 591 | 1 402 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 | 591 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 585 | 16 285 | 15 662 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 70 547 | 80 311 | 93 523 | 246 960 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 | 64 169 | 47 589 | 70 182 | 99 490 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 6 378 | 32 722 | 23 341 | 147 470 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 152 | 65 962 | 81 447 | 77 238 | 231 298 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 | 10 044 | 27 337 | 38 936 | 72 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 | 4 468 | 10 636 | 7 148 | 9 350 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 88 | 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 815 | 51 413 | 43 386 | 31 154 | 149 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 854 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 854 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 11 342 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 842 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 300 | 1 523 | 6 468 | 8 555 | 8 507 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 11 543 | 6 468 | 8 555 | 8 507 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 290 | 9 865 | 6 103 | 8 508 | 8 507 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 30 | 30 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 678 | 335 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 020 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 020 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 | 6 097 | 24 840 | 24 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -253 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.