Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 076 463 | 2 535 744 | 3 491 456 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 076 463 | 2 535 744 | 3 491 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 471 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 272 | 2 535 472 | 3 107 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 379 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 264 | 3 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 076 463 | 2 724 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 463 | 2 724 352 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 459 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 272 | 2 723 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 264 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 076 464 | 2 535 744 | 3 491 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 049 | 1 105 | 1 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 95 | 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 044 | 445 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 044 | 445 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 415 | 2 174 596 | 3 044 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 763 | 1 283 | 4 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 074 651 | 2 173 313 | 3 040 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 076 464 | 2 724 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 049 | 1 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 95 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 044 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 044 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 415 | 2 363 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 1 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 074 651 | 2 361 921 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 34 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 628 914 | 1 574 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 111 | 1 539 675 | |
| Выручка за отчетный год | 628 914 | 1 186 732 | 948 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 34 155 | 76 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 33 611 | 75 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 708 | 544 | 1 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 628 111 | 1 152 577 | 871 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 34 061 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 707 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 158 | 962 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 795 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 40 826 | 87 567 |
| Прочие доходы за отчетный год | 394 598 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 387 225 | 7 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 158 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 40 826 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 050 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 102 | 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 56 | 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 56 | 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 56 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 105 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 105 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 049 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 76 216 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 953 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 263 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 529 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 603 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 775 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 360 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 446 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 446 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 2,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.