Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 259 | 2 474 | 4 413 | 4 476 | 3 045 | 3 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 2 474 | 4 413 | 4 477 | 3 045 | 3 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 248 | 2 740 | 2 472 | 1 478 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 1 218 | 1 671 | 2 004 | 1 561 | 2 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 8 | 2 | 1 | 6 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 259 | 2 474 | 4 482 | 4 476 | 3 045 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 2 474 | 4 482 | 4 477 | 3 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 248 | 2 740 | 2 472 | 1 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 1 218 | 1 740 | 2 004 | 1 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 8 | 2 | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 259 | 2 474 | 4 413 | 4 476 | 3 045 | 3 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 | 1 367 | 3 441 | 1 770 | 1 168 | 1 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 1 107 | 972 | 2 706 | 1 877 | 1 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 1 107 | 972 | 2 706 | 1 877 | 1 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 259 | 2 474 | 4 482 | 4 476 | 3 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 994 | 1 367 | 3 420 | 1 770 | 1 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 1 107 | 1 062 | 2 706 | 1 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 1 107 | 1 062 | 2 706 | 1 879 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 1 448 | 2 670 | 4 523 | 6 503 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 360 | 10 714 | 15 355 | 17 488 | 14 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 345 | 9 266 | 12 685 | 12 965 | 8 065 | |
| Выручка за отчетный год | 2 360 | 10 714 | 15 355 | 17 488 | 14 568 | 16 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 1 448 | 2 679 | 4 523 | 6 506 | 9 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 015 | 1 448 | 2 679 | 4 523 | 6 506 | 9 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 345 | 9 266 | 12 676 | 12 965 | 8 062 | 6 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | 1 448 | 2 670 | 4 523 | 6 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 1 442 | 2 657 | 4 457 | 6 444 | 9 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 6 | 22 | 66 | 62 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 1 442 | 2 648 | 4 457 | 6 441 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 6 | 22 | 66 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | 1 123 | 2 188 | 3 798 | 5 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 319 | 460 | 659 | 523 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 319 | 447 | 659 | 523 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 1 123 | 2 210 | 3 798 | 5 921 | 8 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 1 123 | 2 210 | 3 798 | 5 921 | 8 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 975 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 994 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,75 | 2,23 | 4,54 | 1,65 | 1,62 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 1,11 | 1,72 | 0,74 | 0,83 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,55 | 0,78 | 0,40 | 0,38 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,81 | 0,28 | 1,53 | 1,61 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,4 % | 45,4 % | 50,1 % | 84,9 % | 194,4 % | 277,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 82,2 % | 64,2 % | 214,6 % | 506,9 % | 476,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 49 дн. | 79 дн. | 70 дн. | 67 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.