Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД-ТРАСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД-ТРАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 884 | 26 190 | 28 740 | 6 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 555 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 555 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 884 | 26 190 | 19 185 | 6 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 952 | 2 952 | 3 004 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 887 | 23 238 | 15 854 | 6 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 327 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 393 | 26 884 | 26 190 | 28 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 555 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 555 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 393 | 26 884 | 26 190 | 19 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | 2 952 | 2 952 | 3 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 562 | 23 887 | 23 238 | 15 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 45 | 327 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 984 | 26 190 | 28 740 | 6 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 815 | 26 769 | 31 380 | 29 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 815 | 26 769 | 31 380 | 29 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 393 | 26 984 | 26 190 | 28 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 278 | 26 815 | 26 769 | 31 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 278 | 26 815 | 26 769 | 31 380 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 397 | 7 650 | 10 664 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 706 | 7 504 | 535 | 10 547 |
| Выручка за отчетный год | 7 650 | 10 664 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 504 | 535 | 10 547 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 213 | 2 158 | 20 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 038 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 779 | 79 | 213 | 2 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 20 126 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 748 | 20 126 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 061 | 20 126 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 061 | 20 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 327 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 9 344 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 211 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 133 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | 9 017 | 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 293 | 302 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 1 706 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -748 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | -579 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,61 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,87 | 0,52 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | -0,09 | -3,60 |
| Финансовый рычаг | 158,67 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,9 % | -7,2 % | -318,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 2 014 дн. | 104 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -360 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.