Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-Н", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 359 | 10 675 | 10 876 | 9 510 | 8 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 2 119 | 1 681 | 1 256 | 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 265 | 2 105 | 1 678 | 1 256 | 885 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 14 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 070 | 8 555 | 9 195 | 8 254 | 7 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 907 | 1 887 | 1 114 | 1 039 | 1 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 6 539 | 4 549 | 5 066 | 4 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 129 | 3 532 | 2 149 | 1 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 888 | 19 359 | 10 675 | 10 876 | 9 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 290 | 2 119 | 1 681 | 1 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 265 | 2 105 | 1 678 | 1 256 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 14 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 815 | 19 070 | 8 556 | 9 195 | 8 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 907 | 1 887 | 1 114 | 1 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 663 | 17 317 | 6 540 | 4 549 | 5 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 846 | 129 | 3 532 | 2 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 359 | 10 675 | 10 876 | 9 510 | 8 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 2 236 | 3 941 | 4 190 | 4 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 559 | 8 438 | 6 935 | 5 320 | 3 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 559 | 8 438 | 6 935 | 5 320 | 3 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 888 | 19 359 | 10 675 | 10 876 | 9 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 472 | 11 481 | 2 236 | 3 941 | 4 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 7 879 | 8 438 | 6 935 | 5 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 7 879 | 8 438 | 6 935 | 5 320 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 872 | 23 462 | 19 715 | 15 351 | 19 608 |
| Выручка за предыдущий год | 8 741 | 58 716 | 62 880 | 56 738 | 58 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 869 | 35 254 | 43 165 | 41 387 | 38 485 |
| Выручка за отчетный год | 58 716 | 62 880 | 56 738 | 58 093 | 57 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 804 | 19 715 | 15 351 | 19 608 | 16 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 804 | 19 715 | 15 351 | 19 608 | 16 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 912 | 43 165 | 41 387 | 38 485 | 40 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 872 | 23 462 | 19 715 | 15 351 | 19 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 790 | 19 653 | 14 838 | 19 349 | 17 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 260 | 2 905 | 1 397 | 2 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 322 | 3 418 | 1 656 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 872 | 23 439 | 19 653 | 14 838 | 19 349 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 260 | 2 905 | 1 397 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 322 | 3 418 | 1 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 458 | 23 439 | 17 111 | 12 787 | 17 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 2 542 | 2 051 | 2 050 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 342 | 2 542 | 2 051 | 2 050 | 1 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 448 | 17 111 | 12 787 | 17 299 | 15 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 448 | 17 111 | 12 787 | 17 299 | 15 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 800 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,01 | 1,33 | 1,55 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,79 | 1,17 | 1,36 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,02 | 0,51 | 0,40 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,21 | 0,36 | 0,44 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 3,77 | 1,76 | 1,27 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 537,9 % | 160,3 % | 117,6 % | 181,9 % | 193,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 931,0 % | 765,3 % | 324,5 % | 412,9 % | 353,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.