Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕШИАЛ ОПОРТЬЮНИТИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕШИАЛ ОПОРТЬЮНИТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 188 | 20 595 | 20 894 | 21 108 | 21 360 | 22 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 20 434 | 20 613 | 20 806 | 20 990 | 22 198 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 434 | 613 | 806 | 990 | 2 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 188 | 161 | 281 | 302 | 370 | 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 50 | 83 | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 160 | 260 | 250 | 286 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 405 | 20 595 | 20 894 | 21 108 | 21 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 261 | 20 434 | 20 613 | 20 806 | 21 594 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | 434 | 613 | 806 | 1 594 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 161 | 281 | 302 | 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 50 | 91 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 160 | 260 | 250 | 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 1 | 2 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 187 | 20 595 | 20 893 | 21 108 | 21 361 | 22 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 056 | 8 092 | 7 212 | 6 177 | 5 095 | 2 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 1 634 | 2 606 | 3 572 | 7 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 711 | 1 634 | 2 606 | 3 572 | 7 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 131 | 11 792 | 12 047 | 12 325 | 12 694 | 13 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 1 424 | 1 613 | 1 876 | 2 220 | 2 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 010 | 10 368 | 10 434 | 10 449 | 10 474 | 10 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 406 | 20 595 | 20 893 | 21 108 | 21 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 903 | 8 092 | 7 212 | 6 177 | 2 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 503 | 711 | 1 634 | 2 606 | 6 155 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 303 | 711 | 1 634 | 2 606 | 6 155 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 792 | 12 047 | 12 325 | 12 770 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 424 | 1 613 | 1 876 | 2 424 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 368 | 10 434 | 10 449 | 10 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 858 | 865 | 969 | 917 | 937 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 875 | 858 | 865 | 969 | 909 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 189 | 278 | 344 | 568 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 278 | 493 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 179 | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 302 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | 195 | 185 | |||
| Прочее за отчетный год | 302 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 094 | 7 233 | 6 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 056 | 6 177 | 5 095 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 1 056 | 1 082 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 056 | 1 082 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 1 056 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 879 | 1 056 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 212 | 6 177 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 094 | 7 233 | 6 177 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 924 | 970 | 962 | 857 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 | 165 | 251 | 133 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 472 | 535 | 711 | 480 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 452 | 270 | 244 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 879 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 879 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 800 | 5 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 220 | 923 | 972 | 966 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 220 | 923 | 972 | 966 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 923 | 972 | 966 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 | 2 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -937 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 3,19 ▼ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 2,68 ▼ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,76 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,55 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 10,14 | 0,14 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,5 % | 1,8 % ▼ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 296 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 756).