Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУД ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУД ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 363 | 176 099 | 398 077 | 569 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 363 | 176 099 | 398 077 | 569 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 376 | 19 719 | 206 657 | 187 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 2 889 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 470 | 152 595 | 155 111 | 343 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 19 000 | 16 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 721 | 13 509 | 21 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 912 | 622 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 448 | 94 344 | 179 703 | 398 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 448 | 94 344 | 179 703 | 398 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 5 465 | 19 719 | 206 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 28 | 10 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 396 | 82 307 | 156 200 | 147 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 3 000 | 19 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 518 | 721 | 13 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 36 | 912 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 363 | 176 099 | 398 077 | 569 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 920 | 5 099 | 13 336 | 28 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 098 | 11 335 | 26 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 800 | 40 000 | 79 649 | 121 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 800 | 40 000 | 80 000 | 121 563 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 643 | 131 000 | 305 092 | 419 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 40 | 9 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 628 | 130 985 | 305 052 | 409 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 448 | 94 344 | 179 703 | 398 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 061 | 4 017 | 5 097 | 13 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 016 | 3 096 | 11 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 800 | 40 000 | 79 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 800 | 40 000 | 80 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 387 | 66 527 | 134 607 | 305 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 372 | 66 512 | 134 592 | 305 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 169 759 | 155 767 | 217 143 |
| Выручка за предыдущий год | 316 358 | 330 977 | 351 787 | 591 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 071 | 161 218 | 196 020 | 373 988 |
| Выручка за отчетный год | 330 977 | 351 790 | 591 131 | 1 232 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 876 | 155 770 | 217 143 | 408 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 876 | 8 351 | 51 260 | 65 781 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 419 | 164 074 | 315 538 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 809 | 27 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 101 | 196 020 | 373 988 | 823 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 287 | 3 456 | 8 348 | 51 244 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 166 303 | 147 419 | 164 074 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 825 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 072 | 1 324 | 8 603 | 15 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 436 | 673 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 750 | 6 628 | 6 926 | 12 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 488 | 41 314 | 34 151 | 332 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 542 | 41 769 | 70 318 | 370 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 857 | 1 236 | 1 321 | 8 587 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 56 | 436 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 2 750 | 6 628 | 6 926 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 12 973 | 41 314 | 34 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 368 | 12 621 | 41 769 | 70 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 974 | 1 079 | 8 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 262 | 242 | 357 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 242 | 360 | 356 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 1 365 | 2 717 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 1 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 857 | 1 082 | 8 243 | 15 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 1 082 | 8 243 | 15 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 974 | 1 079 | 8 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 | 3 096 | 11 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 017 | 5 097 | 13 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 11 335 | 26 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 099 | 13 336 | 28 363 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 8 240 | 15 040 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 082 | 8 240 | 15 040 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 8 240 | 15 040 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 082 | 8 240 | 15 040 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 099 | 13 336 | 28 363 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 017 | 5 097 | 13 323 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 762 | 408 797 | 524 994 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 473 481 | 976 807 | 1 548 480 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 913 | 886 965 | 1 188 838 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 568 | 89 842 | 359 642 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 719 | 568 010 | 1 023 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 335 | 556 492 | 836 127 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 782 | 4 890 | 6 710 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 055 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 154 | 1 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 490 | 6 474 | 173 432 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 16 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 16 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 200 | 127 025 | 461 049 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 200 | 127 025 | 461 049 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 200 | 127 025 | 461 049 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 962 | 519 822 | 986 043 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 857 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 398,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 22,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 298 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,07 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.