Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИСТ", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 886 | 2 258 061 | 2 247 249 | 2 261 294 | 1 819 703 | 1 233 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 601 789 | 1 734 041 | 2 044 434 | 1 638 112 | 1 441 587 | 1 191 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 934 | 19 658 | 221 890 | 168 058 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 132 512 | 1 441 970 | 1 315 869 | 1 136 386 | 964 282 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 601 530 | 601 530 | 601 530 | 302 585 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 254 | 20 693 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 259 | 56 057 | 37 986 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 524 020 | 202 815 | 623 182 | 378 116 | 42 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 725 | 29 691 | 31 169 | 26 664 | 26 656 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 5 318 | 4 542 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 362 023 | 108 240 | 460 085 | 343 647 | 14 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 369 | 2 515 | 333 | 6 878 | 1 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 345 | 57 050 | 127 052 | 684 | 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 601 886 | 2 229 859 | 2 247 249 | 2 304 876 | 1 819 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 789 | 1 734 041 | 2 044 434 | 1 850 793 | 1 441 587 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 934 | 161 711 | 221 890 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 1 132 512 | 1 441 970 | 1 320 327 | 1 136 386 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 601 530 | 601 530 | 601 530 | 302 585 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 293 | 27 254 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 878 | 56 057 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 495 818 | 202 815 | 454 083 | 378 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 523 | 29 691 | 26 214 | 26 664 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 5 318 | 4 126 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 362 023 | 108 240 | 421 995 | 343 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 369 | 2 515 | 333 | 6 878 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 345 | 57 050 | 1 415 | 684 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 686 | 2 258 062 | 2 247 249 | 2 261 293 | 1 819 703 | 1 233 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 600 638 | 2 224 559 | 2 228 145 | 2 237 081 | 1 510 411 | 1 193 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 623 921 | 1 627 507 | 1 636 443 | 909 773 | 593 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 15 | 6 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 15 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 33 503 | 19 104 | 24 190 | 309 278 | 39 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 33 503 | 19 104 | 24 190 | 71 918 | 30 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 235 563 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 797 | 885 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 601 886 | 2 229 860 | 2 247 249 | 2 304 876 | 1 819 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 638 | 2 196 357 | 2 228 145 | 2 280 797 | 1 510 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 595 719 | 1 627 507 | 1 680 159 | 909 773 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 33 503 | 19 104 | 24 079 | 309 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 33 503 | 19 104 | 21 671 | 71 918 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 235 563 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 408 | 1 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 131 | 402 230 | 405 754 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 131 | 402 230 | 405 754 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 131 | 402 230 | 405 754 | 149 709 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 131 | 402 230 | 405 754 | 119 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 465 | 36 397 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 084 | 372 765 | 369 357 | 276 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 967 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 489 | 36 397 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 202 | 147 084 | 323 741 | 369 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 623 922 | 831 788 | 12 776 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 643 523 | 996 522 | 298 415 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 961 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 117 | 173 | 101 004 | 512 901 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 640 | 31 090 | 315 277 | 904 644 | 635 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 595 720 | 831 788 | 19 419 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 643 523 | 996 522 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 961 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 117 | 298 924 | 101 004 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 17 640 | 31 090 | 357 994 | 904 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 595 719 | 831 788 | 6 636 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 090 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 816 | 2 090 | 6 246 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 898 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 623 921 | 831 788 | 8 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 921 | 831 788 | 8 936 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 595 719 | 831 788 | 6 636 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 719 | 1 627 507 | 1 680 159 | 909 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 196 357 | 2 228 145 | 2 280 797 | 1 510 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 638 | 600 638 | 600 638 | 600 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 627 507 | 1 636 443 | 909 773 | 593 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 228 145 | 2 237 081 | 1 510 411 | 1 193 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 788 | 8 936 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 831 788 | 8 936 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 788 | 8 936 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 831 788 | 8 936 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 000 | 770 386 | 316 447 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 000 | 770 386 | 316 447 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 386 | 291 447 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 770 386 | 291 447 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 000 | 25 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 000 | 25 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 228 145 | 2 237 081 | 1 510 411 | 1 193 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 196 357 | 2 228 145 | 2 280 797 | 1 745 974 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 111 | 137 578 | 16 903 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 536 | 340 559 | 315 118 | 127 493 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 606 | 290 237 | 314 026 | 108 888 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 595 | 1 092 | 18 605 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 425 | 342 741 | 177 540 | 110 590 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 955 | 98 195 | 44 457 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 712 | 51 271 | 59 559 | 21 558 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 16 723 | 3 969 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | 15 817 | 44 575 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 676 343 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 059 305 | 7 700 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 059 305 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 962 | 138 733 | 8 950 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 382 962 | 138 733 | 8 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 198 | 8 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 8 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 712 006 | 21 750 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 696 000 | 21 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 831,8 млн ₽ | -770,4 млн ₽ | -291,4 млн ₽ |
| Активы | 601,9 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 10,62 | 1,22 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 5,80 | 1,13 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 0,13 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 37,0 % | -42,3 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 325 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.