Финансы ООО "СОКРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКРАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 664 | 2 015 | 2 641 | 2 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 133 | 266 | 489 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 133 | 82 | 40 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 449 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 | 531 | 1 749 | 2 153 | 2 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 118 | 477 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 250 | 1 397 | 1 559 | 2 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 75 | 272 | 66 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 81 | 51 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 | 643 | 2 157 | 2 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 135 | 208 | 40 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 133 | 82 | 40 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 126 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 508 | 1 948 | 2 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 121 | 213 | 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 224 | 1 382 | 1 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 75 | 272 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 87 | 81 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 664 | 2 015 | 2 641 | 2 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 57 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 17 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 305 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 305 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 607 | 2 697 | 4 422 | 5 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 607 | 2 697 | 4 332 | 5 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 | 643 | 2 157 | 2 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 45 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 598 | 2 706 | 4 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 598 | 2 706 | 4 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 581 | 2 757 | 2 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 288 | 1 608 | 3 869 | 3 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 1 027 | 1 112 | 1 159 | |
| Выручка за отчетный год | 288 | 1 625 | 3 869 | 3 908 | 2 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 598 | 2 693 | 2 749 | 2 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 19 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 579 | 3 590 | 4 355 | 2 698 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 1 027 | 1 176 | 1 159 | 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 580 | 3 377 | 4 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 11 | 11 | 46 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 74 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | 322 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -702 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,4 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 233 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.