Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТДЕВЕЛОПИНГГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТДЕВЕЛОПИНГГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 915 | 61 454 | 77 355 | 2 259 990 | 2 396 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 849 | 2 283 222 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 381 246 | 389 596 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 93 090 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 799 002 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 603 | 1 534 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 916 | 61 454 | 77 355 | 1 877 141 | 113 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 614 | 25 740 | 9 367 | 9 367 | 9 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 201 | 35 560 | 67 959 | 74 175 | 86 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 793 175 | 889 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 154 | 29 | 424 | 16 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 507 | 54 915 | 61 454 | 50 912 | 2 259 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 024 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 246 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 793 175 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 507 | 54 916 | 61 454 | 50 912 | 83 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 212 | 27 614 | 25 740 | 9 367 | 9 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 135 | 27 201 | 35 560 | 4 931 | 74 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 585 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 101 | 154 | 29 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 915 | 61 454 | 77 355 | 2 259 990 | 2 396 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 825 | 24 273 | 27 997 | 2 208 811 | 2 209 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 191 940 | 2 191 940 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 871 | 17 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 380 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 090 | 37 181 | 49 358 | 51 179 | 7 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 841 | 6 841 | 22 190 | 33 612 | 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 249 | 30 340 | 27 168 | 17 451 | 6 113 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 154 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 507 | 54 915 | 61 454 | 50 912 | 2 259 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 049 | 24 825 | 24 273 | 27 997 | 2 208 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 191 940 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 997 | 16 871 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 458 | 30 090 | 37 181 | 22 915 | 51 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 6 841 | 6 841 | 22 190 | 33 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 958 | 23 249 | 30 340 | 725 | 17 451 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 055 | 12 032 | 31 653 | 1 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 074 | 70 027 | 24 939 | 31 653 | 1 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 019 | 57 995 | 25 478 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 027 | 24 939 | 31 653 | 1 297 | 10 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 032 | 4 740 | 1 297 | 5 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 032 | 4 740 | 2 302 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 020 | 3 221 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 995 | 25 478 | 26 913 | 4 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 055 | 12 032 | 4 740 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 913 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 020 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 007 | 4 276 | 695 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 693 | 6 149 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 895 | 2 477 | 10 238 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 1 579 | 58 927 | 9 805 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 9 | 1 148 | 61 149 | 7 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 049 | 12 007 | 4 276 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 693 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 895 | 2 477 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 579 | 58 927 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 25 | 9 | 1 148 | 61 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 049 | 7 730 | 3 726 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 277 | 22 | 550 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 603 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 277 | 22 | 550 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 603 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 730 | 3 726 | 205 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 730 | 3 726 | 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 726 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 191 940 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 997 | 16 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 997 | 2 208 811 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 191 940 | 2 191 940 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 871 | 17 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 208 811 | 2 209 016 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 191 940 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 191 940 | 205 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 126 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 126 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 126 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 126 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 208 811 | 2 209 016 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 997 | 2 208 811 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 473 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 470 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 749 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 721 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 997 | 27 357 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 134 | 6 780 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 1 225 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 236 | 10 346 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 360 | 8 984 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 450 | 16 730 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 58 038 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 646 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 814 | 122 222 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 814 | 121 832 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 286 | 155 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 100 | 246 826 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 100 | 246 826 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 814 | 91 304 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 814 | 91 304 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 395 | 15 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | -552 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 54,9 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,65 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,96 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,39 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,53 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | -0,9 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | -2,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 369 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.