Финансы ООО "ТРЕОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 653 | 8 212 | 16 349 | 14 531 | 14 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 2 007 | 46 | 46 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 988 | 39 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 653 | 8 181 | 14 342 | 14 485 | 14 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 065 | 5 036 | 12 427 | 14 188 | 14 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 270 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 2 095 | 644 | 269 | 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 951 | 1 001 | 28 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 663 | 8 212 | 16 349 | 14 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 2 007 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 988 | 39 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 663 | 8 181 | 14 342 | 14 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 065 | 5 036 | 13 341 | 14 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 098 | 2 095 | 340 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 951 | 1 001 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 653 | 8 212 | 16 349 | 14 531 | 14 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 307 | 322 | 393 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 297 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 100 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 667 | 8 181 | 15 972 | 14 109 | 14 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 667 | 8 181 | 15 972 | 14 109 | 14 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 663 | 8 212 | 16 349 | 14 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 307 | 393 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 667 | 8 181 | 15 972 | 14 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 667 | 8 181 | 15 972 | 14 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 232 | 7 436 | 9 612 | 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 806 | 157 244 | 167 539 | 15 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 574 | 149 808 | 157 927 | 15 603 | |
| Выручка за отчетный год | 24 806 | 157 244 | 167 539 | 15 954 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 7 436 | 9 612 | 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 430 | 990 | 351 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 815 | 1 703 | 1 532 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 | 5 303 | 7 090 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 574 | 149 808 | 157 927 | 15 603 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 430 | 9 612 | 351 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 816 | 1 703 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 234 | 5 303 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 205 | 367 | 19 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 627 | 1 695 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 619 | 1 250 | 2 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 205 | 285 | 93 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 1 695 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 619 | 9 327 | 1 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 261 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 75 | 24 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 75 | 24 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 261 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 261 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 298 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 276 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 276 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 276 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | 276 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 127 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 127 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 127 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 307 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 642 | 2 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 714 | 149 505 | 166 527 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 517 | 148 893 | 166 158 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 612 | 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 072 | 151 876 | 164 107 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 574 | 151 057 | 162 791 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 | 690 | 1 127 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 | 129 | 189 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 228 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 943 | 3 781 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 116 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 827 | 3 781 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | — |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 322 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 44,13 | 36,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.