Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 322 | 5 017 | 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 262 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 258 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 318 | 4 755 | 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 216 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 955 | 2 399 | 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 356 | 2 341 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 | 6 322 | 19 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 54 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 6 318 | 19 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 4 817 | 19 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 1 356 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 322 | 5 017 | 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 343 | 2 725 | 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 625 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 979 | 2 292 | 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 979 | 2 292 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 | 6 322 | 19 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 4 343 | 16 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 1 979 | 3 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 1 979 | 3 132 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 840 | 17 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 840 | 42 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 25 432 | |
| Выручка за отчетный год | 14 840 | 22 114 | 20 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 679 | 12 610 | 1 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 679 | 1 438 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 310 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 161 | 9 504 | 19 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 679 | 17 002 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 258 | 1 259 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 147 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 155 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 258 | 16 978 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 417 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 258 | 16 978 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 258 | 1 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 258 | 1 259 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 258 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 16 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | 4 343 | 16 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 2 625 | 71 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 343 | 2 725 | 171 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 258 | 71 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 258 | 71 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 258 | 71 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 258 | 71 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | 16 239 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 | 16 239 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 618 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 239 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 239 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 725 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 343 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 242 | 985 | 14 170 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 868 | 25 891 | 39 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 868 | 25 891 | 39 583 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 626 | 24 906 | 25 441 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 079 | 11 951 | 9 860 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 138 | 8 522 | 7 817 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 384 | 4 258 | 7 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 175 | 114 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 | 14 128 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 128 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 004 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 238 | 985 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -845 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 807 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — | 171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 2,07 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 2,07 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 1,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,4 % | -16,8 % | 156,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | — | 736,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.