Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 316 | 724 846 | 766 649 | 717 535 | 717 209 | 219 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 596 851 | 510 544 | 534 757 | 532 296 | 20 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 722 | 660 | 599 | 537 | 476 | 414 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 085 | 11 085 | 21 585 | 17 268 | 12 951 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 582 386 | 497 186 | 507 496 | 507 729 | 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 768 | 2 720 | 1 674 | 5 139 | 6 823 | 6 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 820 | 127 995 | 256 105 | 182 778 | 184 913 | 198 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 86 | 147 | 209 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 60 | 66 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 854 | 61 518 | 59 726 | 40 477 | 51 905 | 46 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 567 924 | 66 364 | 195 253 | 128 081 | 132 923 | 144 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 945 | 13 703 | 3 | 7 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 9 | 19 | 248 | 16 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 593 316 | 724 846 | 766 649 | 717 535 | 717 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 596 851 | 510 544 | 534 757 | 532 296 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 722 | 660 | 599 | 537 | 476 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 085 | 11 085 | 21 585 | 17 268 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 582 386 | 497 186 | 507 496 | 507 729 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 768 | 2 720 | 1 674 | 5 139 | 6 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 820 | 127 995 | 256 105 | 182 778 | 184 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 86 | 147 | 209 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 15 | 60 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 854 | 61 518 | 59 726 | 40 477 | 51 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 567 924 | 66 364 | 195 253 | 128 081 | 132 923 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 945 | 13 703 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 9 | 19 | 248 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 316 | 724 846 | 766 649 | 717 535 | 717 209 | 219 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 097 | 712 894 | 716 837 | 710 923 | 700 849 | 190 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 700 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 270 | 2 270 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 592 486 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 217 | 2 217 | 4 317 | 3 454 | 2 590 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 217 | 2 217 | 4 317 | 3 454 | 2 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 218 | 9 735 | 47 595 | 2 295 | 12 906 | 26 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 630 | 31 538 | 15 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 218 | 6 555 | 15 009 | 1 510 | 12 378 | 10 262 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 1 048 | 785 | 528 | 878 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 593 316 | 724 846 | 766 649 | 717 535 | 717 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 591 097 | 712 894 | 716 837 | 710 923 | 700 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 700 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 270 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 592 486 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 2 217 | 4 317 | 3 454 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 217 | 2 217 | 4 317 | 3 454 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 218 | 9 735 | 47 595 | 2 295 | 12 906 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | 31 538 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 6 555 | 15 009 | 1 510 | 12 378 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 1 048 | 785 | 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 616 | 102 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 840 | 17 036 | 19 211 | 27 059 | 20 713 | 20 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 616 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 840 | 17 036 | 19 211 | 27 059 | 20 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 989 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 178 | 18 022 | 30 544 | 24 211 | 12 364 | 12 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 30 | 2 097 | 784 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 570 | 823 | 391 | 11 579 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 2 693 | 5 070 | 3 031 | 4 914 | 514 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 989 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 178 | 18 022 | 30 544 | 24 211 | 12 364 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 30 | 2 097 | 784 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 | 823 | 391 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 2 693 | 5 070 | 3 031 | 4 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 943 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 863 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 768 | 1 952 | 1 046 | 3 465 | 1 684 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 217 | 2 100 | 863 | 863 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 768 | 1 952 | 3 465 | 1 684 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 943 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 943 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 943 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 700 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 592 486 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 591 097 | 712 894 | 716 837 | 710 923 | 700 849 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 700 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 270 | 2 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 592 486 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 | 715 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 591 097 | 712 894 | 716 837 | 710 923 | 700 849 | 190 266 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 320 | 250 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 122 908 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 228 | 3 943 | 250 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 943 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 089 | 1 431 | 5 914 | 10 324 | 510 583 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 089 | 1 431 | 5 914 | 10 324 | 510 583 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 089 | 1 431 | 5 914 | 10 324 | 510 583 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 089 | 1 431 | 5 914 | 10 324 | 510 583 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 591 097 | 681 280 | 716 837 | 710 923 | 700 849 | 190 266 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 591 097 | 681 280 | 716 837 | 710 923 | 700 849 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 1 305 | 104 | 34 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 1 305 | 104 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 807 | 14 663 | 11 457 | 45 827 | 8 578 | 23 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 155 | 712 | 3 993 | 1 199 | 5 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 042 | 12 026 | 8 815 | 36 730 | 7 152 | 17 701 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 1 142 | 1 914 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 434 | 2 482 | 788 | 3 190 | 227 | 167 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 258 | 15 654 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 | 18 665 | 8 649 | 148 584 | 3 927 | 60 354 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 710 | 7 920 | 115 188 | 3 087 | 42 668 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 257 | 885 | 729 | 33 396 | 840 | 17 686 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 454 | 98 288 | 51 656 | 58 326 | 9 395 | 44 700 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 700 | 85 | 1 500 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 254 | 13 003 | 10 310 | 245 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 500 | 85 200 | 51 656 | 48 016 | 7 650 | 44 700 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 010 | 94 214 | 55 406 | 250 | 15 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 260 | 94 214 | 57 606 | 500 | 250 | 15 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 2 600 | 25 992 | 500 | 15 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 010 | 91 614 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 31 614 | 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 250 | 2 200 | 33 479 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 2 200 | 33 479 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 2 | 942 | 12 757 | 7 661 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -510,6 млн ₽ |
| Активы | 593,3 млн ₽ | 724,8 млн ₽ | 219,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 266,83 | 13,15 | 7,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 266,81 | 13,14 | 7,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 256,06 | 6,82 | 5,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,2 % | -233,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.