Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 991 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | 5 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 984 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | 5 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 006 | 7 005 | 7 005 | 3 594 | 3 594 | 3 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 978 | 985 | 993 | 1 101 | 1 386 | 1 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 111 | 68 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 991 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 984 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 006 | 7 005 | 7 005 | 3 594 | 3 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 | 985 | 993 | 1 101 | 1 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 991 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | 5 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 010 | 8 165 | 8 235 | 5 369 | 5 441 | 5 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 849 | 8 165 | 8 225 | 5 291 | 5 291 | 5 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 10 | 78 | 150 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 991 | 8 011 | 7 998 | 4 695 | 5 091 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 010 | 8 165 | 8 235 | 5 369 | 5 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 849 | 8 165 | 8 225 | 5 291 | 5 291 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 10 | 78 | 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 471 | 789 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 307 | 76 | 861 | 355 | |
| Выручка за отчетный год | 471 | 789 | 788 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 429 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 434 | 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 307 | 76 | 861 | 355 | 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 416 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 40 | 7 | 16 | 84 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 40 | 7 | 16 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 26 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 392 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | -674 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,87 | 0,94 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,14 | -0,07 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 129,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -1,7 % | -1,0 % | -9,1 % | 6,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 933,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 860 дн. | 8 328 дн. | 33 642 дн. | 1 524 дн. | 3 695 дн. | 3 654 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.