Финансы ООО "АЛКО-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 474 | 15 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 040 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 474 | 13 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 407 | 6 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 753 | 6 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 753 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 474 | 15 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 072 | 18 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 992 | 7 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 11 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 13 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 119 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 402 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |
| Убыток (ИТОГО) | 608 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 402 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 010 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 688 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 992 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 992 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 992 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -607 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.