Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОФЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОФЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 41 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 41 | 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 19 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 45 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 45 | 41 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 26 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 41 | 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 37 | 47 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 5 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 5 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 45 | 41 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 24 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 21 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 21 | 5 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 15 | 16 |
| Выручка за предыдущий год | 543 | 2 127 | 1 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 | 2 112 | 1 604 |
| Выручка за отчетный год | 2 127 | 1 620 | 1 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 16 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 16 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 112 | 1 604 | 1 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 16 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 12 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 13 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 13 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 8,20 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 5,20 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 3,80 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,90 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,11 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 31,7 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 35,1 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.