Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСКАЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСКАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 261 | 31 799 | 30 234 | 79 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 733 | 1 644 | 1 677 | 1 612 |
| Основные средства на конец отчетного года | 733 | 1 644 | 1 677 | 1 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 528 | 30 155 | 28 557 | 77 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 507 | 3 714 | 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 571 | 25 333 | 11 703 | 74 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 4 822 | 13 140 | 2 867 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 280 | 29 261 | 31 799 | 30 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 733 | 1 644 | 1 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 733 | 1 644 | 1 677 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 190 | 28 528 | 30 155 | 28 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 1 507 | 3 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 075 | 26 571 | 25 333 | 11 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 450 | 4 822 | 13 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 261 | 31 799 | 30 234 | 79 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 839 | 18 410 | 14 090 | 31 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 422 | 13 390 | 16 144 | 48 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 422 | 13 390 | 16 144 | 43 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 280 | 29 261 | 31 799 | 30 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 533 | 20 839 | 18 410 | 14 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 747 | 8 422 | 13 390 | 16 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 302 | 8 422 | 13 390 | 16 144 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 515 | 14 723 | 8 310 | 2 841 |
| Выручка за предыдущий год | 35 470 | 45 950 | 46 478 | 45 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 955 | 31 227 | 38 168 | 42 532 |
| Выручка за отчетный год | 45 950 | 46 478 | 45 373 | 101 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 723 | 8 310 | 2 841 | 30 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 723 | 8 310 | 2 841 | 30 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 227 | 38 168 | 42 532 | 70 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 515 | 14 723 | 8 310 | 2 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 586 | 8 067 | 2 627 | 30 840 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 243 | 413 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 493 | 14 586 | 8 067 | 2 627 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 137 | 243 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 394 | 11 657 | 6 471 | 2 035 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 099 | 2 929 | 1 596 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 929 | 1 596 | 592 | 6 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 657 | 6 471 | 2 035 | 24 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 657 | 6 471 | 2 035 | 24 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 2,25 | 1,77 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 2,25 | 1,54 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,36 | 0,81 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,58 | 0,47 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,73 | 1,15 | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,8 % | 20,3 % | 6,7 % | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,9 % | 35,1 % | 14,4 % | 78,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — | 32 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.