Финансы ООО "ТЕЛМИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛМИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 363 621 | 4 695 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 363 621 | 4 695 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 842 | 434 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 719 | 75 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 039 | 4 157 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 363 621 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 621 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 842 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 719 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 363 621 | 4 695 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 1 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | 1 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 368 | 4 694 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 363 368 | 4 694 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 363 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 363 368 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | |
| Выручка за предыдущий год | 742 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 740 800 | |
| Выручка за отчетный год | 742 597 | 5 573 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 797 | 16 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 537 | 15 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 740 800 | 5 556 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 1 005 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 431 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 088 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 55 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 804 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 1 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 254 | 1 058 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 804 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 804 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 804 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 804 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 | 1 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 157 346 | 3 082 379 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 869 | 2 612 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 477 | 470 194 |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 374 | 3 082 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 534 | 2 604 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 283 | 5 310 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 557 | 472 437 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 428 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 17 028 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 028 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.