Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 710 | 47 478 | 143 000 | 177 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 710 | 47 478 | 143 000 | 177 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 057 | 5 131 | 11 742 | 28 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 959 | 39 829 | 126 782 | 145 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 694 | 2 518 | 4 476 | 2 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 710 | 66 710 | 143 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 710 | 66 710 | 143 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 057 | 1 057 | 11 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 959 | 58 959 | 126 782 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 694 | 6 694 | 4 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 710 | 47 478 | 143 000 | 177 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 365 | 365 | 1 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 623 | 47 113 | 142 635 | 176 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 315 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 623 | 47 113 | 142 635 | 169 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 710 | 66 710 | 143 000 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 87 | 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 623 | 66 623 | 142 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 623 | 66 623 | 142 635 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 324 | 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 153 | 4 438 | 38 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 037 | 4 114 | 38 644 | |
| Выручка за отчетный год | 1 153 | 4 438 | 38 821 | 179 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 324 | 177 | 1 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 324 | 177 | 1 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 037 | 4 114 | 38 644 | 178 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 324 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 311 | 168 | 1 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | 9 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 311 | 168 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 249 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 62 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 62 | 60 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 249 | 108 | 1 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 249 | 108 | 1 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 177,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,90 | 0,92 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 765,78 | 129,08 | 390,78 | 158,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 68,2 % | 29,6 % | 97,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 372 дн. | 455 дн. | 111 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.