Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛТОРГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 067 | 62 945 | 64 064 | 319 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 719 | 16 870 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 719 | 16 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 067 | 62 945 | 50 345 | 302 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 2 860 | 24 370 | 16 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 409 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 297 | 51 295 | 14 735 | 272 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 368 | 5 650 | 9 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 4 422 | 4 155 | 2 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 1 340 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 4 067 | 62 945 | 64 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 719 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 719 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 4 067 | 62 945 | 50 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 186 | 2 860 | 24 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 409 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 297 | 51 295 | 14 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 368 | 5 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 584 | 4 422 | 4 155 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 067 | 62 945 | 64 064 | 319 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 439 | 1 431 | 23 784 | 16 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 | 1 416 | 23 769 | 16 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 8 624 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 624 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 628 | 61 514 | 40 278 | 294 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 403 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 628 | 61 514 | 39 792 | 293 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 4 067 | 62 945 | 64 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 439 | 1 431 | 23 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 | 1 416 | 23 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 628 | 61 514 | 40 278 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 487 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 628 | 61 514 | 39 791 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 425 | 14 756 | 11 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 894 | 206 864 | 253 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 469 | 192 108 | 241 691 | |
| Выручка за отчетный год | 20 894 | 206 864 | 253 678 | 80 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 | 14 756 | 11 987 | 17 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 1 420 | 5 504 | 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 336 | 2 149 | 6 359 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 871 | 4 334 | 10 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 468 | 192 108 | 241 691 | 63 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 1 420 | 5 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 336 | 2 149 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 871 | 4 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 1 240 | 6 170 | 65 |
| Проценты к получению за отчетный год | 907 | 829 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 110 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 114 | 131 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 | 1 240 | 6 170 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 907 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 114 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 992 | 1 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 248 | 4 835 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 248 | 4 835 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 992 | 1 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 992 | 1 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 992 | 1 335 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 439 | 1 432 | 23 784 | 16 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 439 | 1 431 | 23 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 64,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.