Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРЬЕРНОЕ БЮРО "ТЕРРАКОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРЬЕРНОЕ БЮРО "ТЕРРАКОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 115 | 77 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 115 | 77 | 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 110 | 15 | 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 62 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 151 | 115 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 151 | 115 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 110 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 115 | 77 | 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 2 271 | 2 556 | 2 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | 2 550 | 2 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 15 | 6 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 151 | 115 | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 1 102 | 2 271 | 2 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 097 | 2 256 | 2 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 5 | 15 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 151 | 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 | 1 344 | 889 | |
| Выручка за отчетный год | 4 907 | 151 | 600 | 16 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 754 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 220 | 1 344 | 889 | 19 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 290 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 23 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 19 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 37 | |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -323 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ |
| Активы | 70 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -18,75 | -32,19 | -10,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -292,9 % | -1 055,7 % | -419,5 % | -19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 027 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.