Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТДО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 398 | 9 807 | 34 489 | 44 850 | 79 718 | 86 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 742 | 3 018 | 2 178 | 1 337 | 2 026 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 742 | 3 018 | 2 178 | 1 337 | 2 026 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 398 | 4 065 | 31 471 | 42 672 | 78 381 | 84 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 496 | 560 | 7 033 | 16 604 | 27 023 | 27 011 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 16 121 | 25 225 | 42 062 | 44 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 1 336 | 8 317 | 843 | 9 296 | 12 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 398 | 9 807 | 34 489 | 44 850 | 79 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 742 | 3 018 | 2 178 | 1 337 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 742 | 3 018 | 2 178 | 1 337 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 398 | 4 065 | 31 471 | 42 672 | 78 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 496 | 560 | 7 033 | 16 604 | 27 023 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 169 | 16 121 | 25 225 | 42 062 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 1 336 | 8 317 | 843 | 9 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 398 | 9 807 | 34 489 | 44 850 | 79 718 | 86 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 691 | 2 144 | 2 596 | 784 | 1 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 290 | 1 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 290 | 1 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 372 | 9 116 | 28 055 | 40 379 | 78 934 | 84 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 234 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 372 | 9 017 | 28 055 | 40 145 | 78 934 | 84 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 398 | 9 807 | 34 489 | 44 850 | 79 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 691 | 2 144 | 2 596 | 784 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 290 | 1 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 290 | 1 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 9 116 | 28 055 | 40 379 | 78 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 234 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 9 017 | 28 055 | 40 145 | 78 934 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 927 | 1 520 | 1 839 | 1 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 541 | 72 700 | 133 661 | 212 485 | 234 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 528 | 71 773 | 132 141 | 210 646 | 232 964 | |
| Выручка за отчетный год | 4 541 | 72 700 | 133 661 | 212 485 | 234 439 | 249 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 927 | 1 520 | 1 839 | 1 475 | 1 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 927 | 1 520 | 1 839 | 1 475 | 1 440 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 528 | 71 773 | 132 141 | 210 646 | 232 964 | 248 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 927 | 1 520 | 1 839 | 1 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 835 | 1 835 | 630 | 986 | 853 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 241 | 727 | 185 | 80 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 2 778 | 63 | 75 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 2 222 | 545 | 379 | 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 835 | 1 835 | 630 | 986 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 241 | 727 | 185 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 778 | 63 | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 2 222 | 545 | 379 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 665 | 1 453 | 453 | 757 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 170 | 382 | 177 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 170 | 382 | 177 | 229 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 665 | 1 453 | 453 | 757 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 665 | 1 453 | 453 | 757 | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 86,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 784 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,45 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,87 | 0,65 | 0,65 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 91,23 | 13,19 | 15,09 | 16,28 | 100,68 | 62,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,8 % | 4,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 96,2 % | 67,8 % | 17,4 % | 96,6 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 42 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.