Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 444 | 8 176 | 9 128 | 10 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 444 | 8 176 | 9 128 | 10 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 134 | 2 577 | 3 212 | 4 432 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 586 | 5 292 | 5 503 | 5 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 724 | 307 | 413 | 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 721 | 7 444 | 8 176 | 8 517 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 720 | 7 444 | 8 176 | 8 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 778 | 2 134 | 2 577 | 3 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 759 | 4 586 | 5 292 | 4 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 724 | 307 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 444 | 8 176 | 9 128 | 10 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 | 331 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 136 | 7 844 | 8 728 | 10 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 136 | 7 844 | 8 728 | 10 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 721 | 7 444 | 8 176 | 8 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 307 | 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 561 | 7 136 | 7 844 | 8 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 561 | 7 136 | 7 844 | 8 728 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 210 | 25 | 658 |
| Выручка за предыдущий год | 12 166 | 6 748 | 3 336 | 3 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 971 | 6 538 | 3 311 | 2 420 |
| Выручка за отчетный год | 6 748 | 3 336 | 3 078 | 4 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 25 | 158 | 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 25 | 158 | 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 538 | 3 311 | 2 920 | 3 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 210 | 25 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 30 | 138 | 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 30 | 10 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 25 | 30 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 185 | 30 | 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 30 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 27 | 25 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 185 | 30 | 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 6 | 70 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 24 | 68 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 24 | 68 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 307 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 23,25 | 23,70 | 21,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 7,3 % | 17,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 284 дн. | 402 дн. | 411 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.