Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ-МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ-МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 755 | 539 648 | 493 904 | 483 507 | 517 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 442 | 6 063 | 7 160 | 4 489 | 2 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 551 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 442 | 6 063 | 7 160 | 4 489 | 1 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 452 313 | 533 585 | 486 744 | 479 017 | 514 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 087 | 210 131 | 206 911 | 223 728 | 228 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 490 | 690 | 1 801 | 613 | 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 227 | 310 834 | 262 624 | 246 110 | 271 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 105 | 11 374 | 14 605 | 7 783 | 13 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 556 | 803 | 783 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 870 | 461 651 | 539 648 | 494 033 | 483 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 053 | 5 308 | 6 063 | 7 160 | 4 489 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 053 | 5 308 | 6 063 | 7 160 | 4 489 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 817 | 456 343 | 533 585 | 486 873 | 479 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 831 | 137 535 | 210 131 | 207 004 | 223 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 776 | 2 987 | 690 | 1 837 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 389 | 287 446 | 310 834 | 262 624 | 246 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 811 | 28 070 | 11 374 | 14 605 | 7 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 305 | 556 | 803 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 755 | 539 648 | 493 904 | 483 507 | 517 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 579 | 47 126 | 88 127 | 137 808 | 206 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 569 | 47 114 | 88 115 | 137 797 | 206 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 827 | 239 787 | 269 984 | 230 203 | 249 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 827 | 239 787 | 269 984 | 230 196 | 249 242 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 349 | 252 735 | 135 793 | 115 495 | 61 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 217 | 33 820 | 2 896 | 1 936 | 2 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 132 | 218 760 | 132 689 | 113 559 | 59 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 155 | 208 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 870 | 461 651 | 539 648 | 494 032 | 483 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 4 340 | 47 126 | 88 256 | 137 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 116 | 4 330 | 47 114 | 88 245 | 137 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 257 | 252 827 | 239 787 | 269 984 | 230 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 257 | 252 827 | 239 787 | 269 984 | 230 196 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 487 | 204 484 | 252 735 | 135 792 | 115 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 134 | 12 217 | 33 820 | 2 896 | 1 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 353 | 192 268 | 218 760 | 132 688 | 113 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 | 208 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 788 | 156 399 | 290 621 | 284 750 | 260 380 |
| Выручка за предыдущий год | 163 353 | 1 313 640 | 1 892 646 | 1 939 929 | 1 605 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 565 | 1 157 241 | 1 602 025 | 1 655 179 | 1 345 062 |
| Выручка за отчетный год | 1 311 427 | 1 892 646 | 1 939 929 | 1 605 442 | 1 759 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 817 | 290 621 | 284 750 | 260 380 | 278 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 979 | 150 383 | 103 124 | 91 443 | 103 434 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 838 | 140 238 | 181 626 | 168 937 | 174 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 152 610 | 1 602 025 | 1 655 179 | 1 345 062 | 1 481 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 856 | 78 185 | 150 383 | 103 124 | 91 443 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 932 | 78 214 | 140 238 | 181 626 | 168 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 160 | 53 587 | 51 416 | 70 340 | 85 671 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 796 | 41 289 | 41 624 | 26 214 | 21 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 384 | 73 411 | 71 765 | 66 647 | 57 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 407 | 128 918 | 81 849 | 61 536 | 53 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 464 | 4 547 | 53 587 | 51 908 | 70 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 964 | 25 333 | 41 289 | 41 624 | 26 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 095 | 33 642 | 73 411 | 71 765 | 66 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 523 | 81 947 | 128 918 | 81 357 | 61 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 3 316 | 42 751 | 41 131 | 55 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 1 231 | 10 836 | 10 777 | 14 676 |
| Прочее за предыдущий год | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 10 836 | 10 719 | 14 676 | 17 495 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | ||||
| Прочее за отчетный год | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 569 | 42 751 | 40 697 | 55 722 | 68 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 42 751 | 40 697 | 55 722 | 68 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 | 3 316 | 42 751 | 41 131 | 55 722 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 123 | 88 245 | 137 797 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 135 | 88 257 | 137 809 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 964 | 137 797 | 206 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 976 | 137 809 | 206 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 841 | 55 722 | 68 378 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 841 | 55 722 | 68 378 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 841 | 55 722 | 68 378 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 841 | 55 722 | 68 378 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 170 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 170 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 281 | 88 334 | 137 808 | 206 186 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 340 | 47 280 | 88 465 | 137 808 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 833 | 119 563 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 844 823 | 1 701 611 | 1 923 467 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 826 847 | 1 494 869 | 1 666 824 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 976 | 206 742 | 256 643 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 926 460 | 1 568 778 | 1 803 904 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 635 468 | 1 426 414 | 1 640 371 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 857 | 64 106 | 39 892 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 548 | 8 799 | 10 317 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 870 | 9 068 | 14 367 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 717 | 60 391 | 98 957 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 597 | 419 101 | 495 535 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 284 291 | 360 110 | 450 362 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 306 | 58 991 | 45 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 469 494 | 558 710 | 609 734 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 738 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 363 641 | 418 274 | 434 156 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 853 | 137 698 | 175 578 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 364 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 55,7 млн ₽ |
| Активы | 483,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 137,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.