Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИНС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 154 | 7 328 | 7 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 155 | 7 329 | 7 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 022 | 147 | 181 | 399 | 330 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 1 877 | 1 652 | 6 145 | 6 995 | 6 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 3 833 | 1 997 | 611 | 4 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 352 | 7 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 352 | 7 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 022 | 147 | 181 | 399 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 | 1 877 | 1 652 | 6 342 | 6 995 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 3 833 | 1 997 | 611 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 154 | 7 328 | 7 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 033 | 2 116 | 3 447 | 859 | 3 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 3 740 | 383 | 8 316 | 6 469 | 4 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 282 | 3 158 | 1 303 | 1 303 | 2 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 582 | 383 | 7 013 | 5 166 | 1 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 440 | 5 857 | 3 830 | 7 352 | 7 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 2 116 | 3 447 | 859 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 3 740 | 383 | 8 543 | 6 469 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 282 | 3 158 | 1 303 | 1 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 582 | 383 | 7 240 | 5 166 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 622 | 24 934 | 23 725 | 21 243 | 2 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 572 | 33 381 | 31 237 | 29 246 | 29 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 950 | 8 447 | 7 512 | 8 003 | 27 027 | |
| Выручка за отчетный год | 15 572 | 33 381 | 31 951 | 29 246 | 29 480 | 30 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 24 934 | 24 439 | 21 243 | 2 453 | 2 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 24 934 | 24 439 | 21 243 | 2 453 | 2 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 950 | 8 447 | 7 512 | 8 003 | 27 027 | 27 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 622 | 24 934 | 23 725 | 21 243 | 2 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 | 24 894 | 24 395 | 21 201 | 2 412 | 2 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 40 | 44 | 42 | 41 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 598 | 24 894 | 23 681 | 21 201 | 2 412 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 40 | 44 | 42 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 24 810 | 23 117 | 20 805 | 2 050 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 396 | 362 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 84 | 362 | 388 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 395 | 24 810 | 23 831 | 20 835 | 2 050 | 2 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 24 810 | 23 831 | 20 835 | 2 050 | 2 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,57 | 10,00 | 0,86 | 1,13 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,53 | 9,53 | 0,81 | 1,08 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,02 | 5,21 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,36 | 0,90 | -0,16 | 0,12 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,77 | 0,11 | — | 7,53 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,2 % | 423,6 % | 622,2 % | 291,2 % | 28,0 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,0 % | 1 172,5 % | 691,4 % | — | 238,6 % | 71,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.