Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 741 | 194 796 | 340 605 | 350 121 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | 280 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 591 | 221 | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 591 | 221 | 55 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 620 | 194 206 | 340 384 | 350 066 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | 280 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 81 246 | 124 855 | 153 606 | 70 728 | 70 728 | 71 389 | 129 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 917 | 396 | 16 527 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 155 | 101 237 | 153 094 | 137 933 | 139 108 | 139 108 | 138 731 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 546 | 39 415 | 150 337 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 390 | 10 444 | 188 | 2 584 | 258 | 258 | 192 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 363 | 305 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 934 | 194 796 | 340 605 | 178 211 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 951 | 591 | 221 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 591 | 221 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 421 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 983 | 194 206 | 340 384 | 178 211 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 455 | 81 246 | 124 855 | 70 740 | 70 728 | 70 728 | 71 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 917 | 396 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 490 | 101 237 | 153 094 | 106 228 | 139 108 | 139 108 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 546 | 138 731 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 10 444 | 188 | 1 243 | 258 | 258 | 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 469 | 363 | 305 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 741 | 194 796 | 340 605 | 350 121 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | 280 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 210 | 38 695 | 102 982 | 122 104 | 122 104 | 121 470 | 121 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 110 | 38 595 | 102 882 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 931 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 931 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 261 | 170 656 | 301 909 | 247 139 | 87 990 | 87 990 | 88 842 | 158 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 330 | 31 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 931 | 170 625 | 301 909 | 247 139 | 87 990 | 87 990 | 88 842 | 158 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 934 | 194 796 | 340 605 | 178 211 | 210 094 | 210 094 | 210 312 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 846 | 20 210 | 72 899 | 121 538 | 122 104 | 122 104 | 121 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 746 | 20 110 | 72 799 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 931 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 931 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 085 | 170 656 | 267 707 | 56 673 | 87 990 | 87 990 | 88 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 460 | 31 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 625 | 170 625 | 267 707 | 56 673 | 87 990 | 87 990 | 88 842 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 689 | 55 908 | 62 685 | 5 850 | 42 | |||
| Выручка за предыдущий год | 457 142 | 751 812 | 563 384 | 2 638 | 17 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 453 | 695 904 | 500 699 | 3 212 | 25 | |||
| Выручка за отчетный год | 751 812 | 563 384 | 512 275 | 17 | 46 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 908 | 62 685 | 56 941 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 807 | 21 009 | 39 318 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 101 | 41 676 | 17 623 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 904 | 500 699 | 455 334 | 25 | 46 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 960 | 3 807 | 21 009 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 729 | 52 101 | 41 676 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 487 | 45 485 | 37 811 | 884 | 20 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 109 | 32 898 | 18 236 | 873 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 429 | 8 422 | 19 743 | 11 | 20 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 922 | 15 487 | 45 485 | 2 152 | 884 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 626 | 13 109 | 32 898 | 2 122 | 873 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 664 | 1 429 | 8 422 | 30 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 916 | 12 364 | 72 799 | 1 214 | 682 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 998 | 2 700 | 9 144 | 304 | 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 36 458 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 700 | 9 144 | 7 727 | 172 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 421 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 364 | 18 485 | 30 084 | 682 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 364 | 18 485 | 30 084 | 682 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 916 | 12 364 | 72 799 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 746 | 20 110 | 72 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 846 | 20 210 | 72 899 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 110 | 38 595 | 102 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 210 | 38 695 | 102 982 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 678 | 18 485 | 30 084 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 678 | 18 485 | 30 084 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 678 | 18 485 | 30 084 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 678 | 18 485 | 30 084 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 210 | 38 695 | 102 982 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 846 | 20 210 | 72 898 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 875 | 2 395 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 946 | 726 525 | 551 246 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 810 854 | 722 375 | 506 617 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 092 | 4 150 | 44 629 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 806 071 | 736 781 | 548 851 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 785 349 | 711 876 | 498 133 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 073 | 6 554 | 5 294 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 505 | 8 364 | 26 281 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 144 | 9 987 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 875 | 2 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 563,4 млн ₽ | 512,3 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | |
| Активы | 340,6 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 38,7 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,1 % | -100,0 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,42 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 1,76 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,73 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 0,95 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,43 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,80 | 2,40 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 1,31 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 7,7 % | -47,1 % | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 5,9 % | 4 011,8 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 8,6 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 29,2 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 98 дн. | 2 986 731 дн. | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 123 дн. | 1 032 629 дн. | — | 566 456 дн. | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).