Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК РОДНИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК РОДНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 069 | 1 139 | 457 | 383 | 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 277 | 63 | 119 | 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 277 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 63 | 119 | 159 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 | 863 | 394 | 264 | 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 148 | 148 | 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 458 | 117 | 78 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 405 | 129 | 38 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 069 | 1 139 | 457 | 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 277 | 63 | 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 277 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 63 | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 863 | 394 | 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 148 | 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 | 458 | 117 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 405 | 129 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 069 | 1 139 | 457 | 383 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 557 | 305 | 83 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 | 582 | 151 | 300 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 582 | 151 | 300 | 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 069 | 1 139 | 457 | 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 557 | 305 | 83 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 582 | 151 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 582 | 151 | 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 486 | 5 728 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 519 | 5 416 | 310 | 259 | |
| Выручка за отчетный год | 4 486 | 5 728 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 519 | 5 416 | 310 | 259 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 609 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 348 | 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 51 | 252 | 19 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 609 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 348 | 247 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 51 | 252 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 122 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 122 | 63 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 487 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 457 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,7 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,48 | 2,61 | 0,88 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,48 | 1,63 | 0,39 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,70 | 0,85 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,49 | 0,67 | 0,22 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 14,27 | 1,04 | 0,50 | 3,61 | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 5,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 8,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 42,8 % | -55,1 % | -58,0 % | -42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 87,4 % | -82,6 % | -267,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | 5,03 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 29 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 174 дн. | 209 дн. | 294 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.