Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАРЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАРЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 391 | 26 319 | 23 085 | 22 168 | 21 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 000 | 23 833 | 22 967 | 22 100 | 21 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 000 | 23 833 | 22 967 | 22 100 | 21 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 2 486 | 118 | 68 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 2 426 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 60 | 118 | 68 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 250 | 26 391 | 26 319 | 23 085 | 22 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 000 | 26 000 | 23 833 | 22 967 | 22 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 26 000 | 23 833 | 22 967 | 22 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 391 | 2 486 | 118 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 353 | 2 426 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 38 | 60 | 118 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 391 | 26 319 | 23 085 | 22 168 | 21 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 391 | 12 801 | 19 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 224 | 26 286 | 22 579 | 9 227 | 1 587 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 224 | 26 286 | 22 579 | 9 227 | 1 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 13 | 115 | 140 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 13 | 77 | 140 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 250 | 26 391 | 26 319 | 23 085 | 22 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 391 | 12 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 224 | 26 224 | 26 286 | 22 579 | 9 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 224 | 26 224 | 26 286 | 22 579 | 9 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 147 | 13 | 115 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 147 | 13 | 77 | 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 38 | 65 | 5 334 | 15 942 |
| Выручка за предыдущий год | 95 | 1 282 | 1 877 | 5 334 | 15 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 1 244 | 1 812 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 282 | 1 877 | 5 334 | 15 942 | 9 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 65 | 587 | 15 942 | 7 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 65 | 587 | 15 942 | 7 164 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 244 | 1 812 | 4 747 | 2 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 38 | 65 | 5 334 | 15 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 56 | 531 | 15 716 | 7 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 56 | 226 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 38 | 56 | 5 278 | 15 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 56 | 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 38 | 56 | 5 118 | 14 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 56 | 160 | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 56 | 160 | 740 | 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 14 976 | 6 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 14 976 | 6 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 371 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 191,23 | 1,03 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 191,23 | 1,03 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 4,62 | 1,03 | 0,49 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,58 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1 318,55 | 1 314,95 | 58,04 | 0,73 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,6 % | 67,6 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 94,9 % | 117,0 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.