Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ЛАВ РАННИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ЛАВ РАННИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 | 2 201 | 12 797 | 4 597 | 24 542 | 20 468 | 22 912 | 17 597 | 18 170 | 16 107 | 40 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 30 | 6 688 | 9 034 | 10 917 | 7 852 | 5 190 | 3 124 | 7 316 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 677 | 9 034 | 1 679 | 908 | 536 | 2 226 | 6 534 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 000 | 6 000 | 4 000 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 30 | 11 | 1 238 | 944 | 654 | 898 | 482 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 | 2 201 | 12 747 | 4 567 | 17 854 | 11 434 | 11 995 | 9 745 | 12 980 | 12 983 | 32 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 064 | 3 565 | 3 684 | 4 040 | 2 702 | 11 255 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 660 | 1 714 | 1 813 | 3 926 | 2 979 | 5 419 | 4 811 | 5 882 | 5 920 | 19 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 100 | 5 000 | 1 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 541 | 10 033 | 2 754 | 12 828 | 1 391 | 2 648 | 1 250 | 3 058 | 2 438 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 123 | 34 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 | 2 201 | 12 797 | 4 597 | 24 542 | 29 781 | 22 912 | 17 597 | 18 170 | 16 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 30 | 6 688 | 14 917 | 10 917 | 7 852 | 5 190 | 3 124 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 677 | 3 384 | 1 679 | 908 | 536 | 2 226 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 30 | 11 | 1 534 | 1 238 | 944 | 654 | 898 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 2 201 | 12 747 | 4 567 | 17 854 | 14 864 | 11 995 | 9 745 | 12 980 | 12 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 787 | 3 565 | 3 684 | 4 040 | 2 702 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 1 714 | 1 813 | 3 926 | 4 623 | 5 419 | 4 811 | 5 882 | 5 920 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 100 | 1 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 541 | 10 033 | 2 754 | 12 828 | 8 095 | 2 648 | 1 250 | 3 058 | 2 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 360 | 363 | 123 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 | 2 201 | 12 797 | 4 597 | 24 542 | 20 468 | 22 912 | 17 597 | 18 170 | 16 107 | 40 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 2 042 | 11 805 | 3 422 | 21 592 | 16 895 | 11 493 | 7 885 | 7 078 | 9 890 | 6 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 030 | 11 793 | 3 407 | 21 577 | 16 880 | 11 478 | 7 870 | 7 063 | 9 875 | 6 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 9 445 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 445 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 992 | 1 175 | 2 950 | 3 573 | 11 272 | 9 712 | 11 092 | 6 217 | 23 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 992 | 1 175 | 2 950 | 3 573 | 3 272 | 3 712 | 6 925 | 4 217 | 23 905 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 000 | 6 000 | 4 167 | 2 000 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 | 2 201 | 12 797 | 4 597 | 24 542 | 29 781 | 22 912 | 17 597 | 18 170 | 16 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 2 042 | 11 805 | 3 422 | 21 592 | 13 990 | 11 493 | 7 885 | 7 078 | 9 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | 2 030 | 11 793 | 3 407 | 21 577 | 13 975 | 11 478 | 7 870 | 7 063 | 9 875 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 147 | 2 000 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 143 | 147 | 2 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 992 | 1 175 | 2 950 | 14 648 | 11 272 | 9 712 | 11 092 | 4 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 992 | 1 175 | 2 950 | 4 648 | 3 272 | 3 712 | 6 925 | 4 217 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 4 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | 12 163 | 39 415 | 41 103 | 55 759 | 99 001 | 138 941 | 144 257 | 25 556 | 40 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 012 | 12 163 | 39 417 | 41 105 | 55 759 | 100 007 | 140 738 | 145 314 | 139 950 | 186 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 2 | 1 006 | 1 797 | 1 057 | 114 394 | 145 776 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 012 | 12 163 | 39 417 | 41 105 | 55 759 | 93 707 | 140 738 | 145 314 | 139 950 | 186 280 | 198 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 12 163 | 39 415 | 41 103 | 55 759 | 93 586 | 138 941 | 144 257 | 25 556 | 40 504 | 49 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 2 613 | 14 891 | 1 994 | 4 430 | 4 376 | 4 676 | 4 608 | 3 123 | 6 682 | 4 277 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 550 | 24 524 | 39 109 | 51 329 | 89 210 | 134 265 | 139 649 | 22 433 | 33 822 | 45 297 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 800 | 2 | 2 | 121 | 1 797 | 1 057 | 114 394 | 145 776 | 149 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 2 613 | 14 891 | 1 994 | 4 430 | 10 760 | 4 676 | 4 608 | 3 123 | 6 682 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 800 | 9 550 | 24 524 | 39 109 | 51 329 | 88 241 | 134 265 | 139 649 | 22 433 | 33 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 2 483 | 13 826 | 1 009 | 18 752 | 1 113 | 3 416 | 1 640 | 584 | 4 683 | 2 441 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 225 | 326 | 71 | 9 | 159 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 78 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 310 | 15 585 | 120 | 2 619 | 3 451 | 1 904 | 3 934 | 2 916 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 1 418 | 1 027 | 1 589 | 3 454 | 3 888 | 6 419 | 4 441 | 5 933 | 4 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 2 483 | 13 826 | 1 009 | 18 752 | 8 656 | 3 416 | 1 640 | 584 | 4 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 225 | 326 | 3 | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 310 | 15 585 | 908 | 2 619 | 3 451 | 1 904 | 3 908 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 1 418 | 1 027 | 1 589 | 3 015 | 3 888 | 6 419 | 4 441 | 5 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 1 850 | 11 763 | 580 | 18 170 | 7 324 | 2 005 | 184 | 2 812 | ||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 633 | 2 063 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 633 | 2 063 | 429 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 1 850 | 11 763 | 580 | 18 170 | 194 | 2 005 | 184 | 2 812 | 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 1 850 | 11 763 | 580 | 18 170 | 194 | 2 005 | 184 | 2 812 | 413 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 1 850 | 11 763 | 580 | 18 170 | 7 324 | 2 005 | 184 | 2 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 140,7 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 413 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,3 % | -3,7 % | +33,1 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,00 | 1,17 | 2,09 | 1,37 | 1,58 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,62 | 0,81 | 1,63 | 0,89 | 1,33 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,28 | 0,68 | 0,06 | 1,02 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,61 | 0,17 | 0,52 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,23 | 1,57 | 0,63 | 5,05 | 0,28 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 3,2 % | 2,2 % | 3,6 % | 2,1 % | 7,1 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,1 % | -0,6 % | 1,5 % | 0,2 % | 3,6 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,0 % | -4,4 % | 17,5 % | 1,0 % | 0,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 2,3 % | -11,4 % | 28,4 % | 6,2 % | 7,4 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,14 | 8,26 | 7,70 | 11,57 | 4,97 | 1,06 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 37 дн. | 63 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 724 дн. | 1 272 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 28 дн. | 11 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.19 (компаний: 694).