Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 224 | 41 061 | 38 283 | 19 121 | 33 485 | 49 989 | 52 377 | 96 251 | 116 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 2 953 | 9 855 | 827 | 5 277 | 5 065 | 4 853 | 746 | 4 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 2 953 | 9 855 | 827 | 5 277 | 5 065 | 4 853 | 746 | 4 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 975 | 38 108 | 28 429 | 18 294 | 28 208 | 44 924 | 47 525 | 95 505 | 111 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 586 | 15 489 | 1 846 | 1 595 | 2 007 | 21 267 | 18 405 | 36 057 | 45 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 039 | 1 952 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 351 | 20 054 | 22 093 | 16 671 | 25 739 | 23 331 | 28 153 | 58 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 070 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 981 | 561 | 4 437 | 28 | 462 | 326 | 967 | 516 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 52 | 52 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 342 | 56 225 | 39 068 | 38 256 | 25 325 | 33 485 | 49 989 | 52 377 | 96 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 1 249 | 2 058 | 8 211 | 5 277 | 5 065 | 4 853 | 746 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 | 1 249 | 2 058 | 8 108 | 5 277 | 5 065 | 4 853 | 746 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 857 | 54 977 | 39 068 | 36 198 | 17 114 | 28 208 | 44 924 | 47 525 | 95 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 462 | 25 586 | 30 629 | 9 643 | 2 022 | 2 007 | 21 267 | 18 405 | 36 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 039 | 5 210 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 333 | 22 357 | 3 154 | 22 126 | 15 055 | 25 739 | 23 331 | 28 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 932 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 4 976 | 75 | 4 429 | 37 | 462 | 326 | 967 | 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 224 | 41 061 | 38 283 | 19 121 | 33 485 | 49 989 | 52 377 | 96 251 | 116 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 570 | 922 | 806 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 | 912 | 796 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 311 | 311 | 5 435 | 331 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 310 | 310 | 5 434 | 330 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 653 | 40 137 | 37 477 | 21 172 | 35 958 | 52 279 | 49 500 | 98 405 | 118 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 500 | 500 | 25 | 649 | 649 | 9 | 1 159 | 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 053 | 39 637 | 36 977 | 21 147 | 35 309 | 51 630 | 49 491 | 97 246 | 118 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 342 | 56 225 | 39 069 | 38 226 | 25 325 | 33 485 | 49 989 | 52 377 | 96 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 570 | 197 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 560 | 187 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 311 | 311 | 5 435 | 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 | 310 | 5 434 | 330 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 047 | 55 654 | 38 872 | 40 179 | 28 152 | 35 958 | 52 279 | 49 500 | 98 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 500 | 1 155 | 649 | 649 | 9 | 1 159 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 047 | 55 054 | 38 872 | 39 679 | 26 997 | 35 309 | 51 630 | 49 491 | 97 246 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 849 | 6 106 | 5 624 | 853 | 10 266 | 37 003 | 72 671 | 31 105 | 41 962 |
| Выручка за предыдущий год | 47 128 | 72 744 | 33 479 | 55 261 | 4 088 | 17 519 | 36 028 | 14 627 | 21 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 279 | 66 638 | 27 855 | 54 408 | 6 178 | 19 484 | 36 643 | 16 478 | 20 529 |
| Выручка за отчетный год | 72 744 | 80 368 | 55 261 | 53 678 | 17 519 | 36 028 | 14 627 | 21 433 | 24 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 106 | 1 713 | 14 927 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 496 | 672 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 593 | 1 217 | 3 571 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 684 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 638 | 78 655 | 40 334 | 62 700 | 17 456 | 36 643 | 16 478 | 20 529 | 24 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 513 | 853 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 512 | 5 593 | 5 624 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 915 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 351 | 609 | 1 294 | 8 | 5 033 | 3 185 | 8 313 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 204 | 2 | 10 775 | 2 941 | 2 555 | 3 750 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 349 | 65 | 459 | 8 | 2 092 | 630 | 4 563 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 345 | 232 | 790 | 951 | 118 | 5 033 | 3 185 | 8 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 3 765 | 2 | 146 | 2 941 | 2 555 | 3 750 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 272 | 1 618 | 65 | 805 | 118 | 2 092 | 630 | 4 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 276 | 187 | 629 | 182 | 43 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 69 | 45 | 161 | 13 | 52 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 70 | 125 | 47 | 11 | 52 | 31 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 281 | 484 | 1 247 | 44 | 182 | 43 | 73 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 281 | 484 | 1 247 | 44 | 182 | 43 | 73 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 276 | 187 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 484 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 484 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 806 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 646 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 789 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 762 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 027 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 143 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 135 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 824 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,4 % | +105,7 % | -59,4 % | +46,5 % | +13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,78 | 0,86 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,73 | 0,45 | 0,59 | 0,60 | 0,56 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,56 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | -16,8 % | 0,4 % | -1,7 % | -12,7 % | 4,2 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 0,52 | 0,72 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 536 дн. | 236 дн. | 703 дн. | 1 004 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 42 дн. | 212 дн. | 408 дн. | 641 дн. | 683 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).