Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ РЕМОНТА - ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ РЕМОНТА - ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 510 | 6 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 558 | 1 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 558 | 1 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 952 | 5 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 886 | 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 4 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 415 | 3 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 558 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 558 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 415 | 1 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 1 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 510 | 6 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 985 | 2 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 985 | 2 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 801 | 5 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 5 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 415 | 3 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 045 | 1 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 045 | 1 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 708 | 1 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 708 | 1 479 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 715 | 2 559 |
| Выручка за предыдущий год | 2 920 | 9 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 205 | 7 160 |
| Выручка за отчетный год | 9 719 | 5 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 273 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 809 | 6 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 2 559 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 222 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 2 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 2 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | |
| Прочее за предыдущий год | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | |
| Прочее за отчетный год | 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 061 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 715 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 725 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 063 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 063 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 063 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 063 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 725 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 104 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 104 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 165 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 247 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,7 % | -16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.