Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 755 | 28 102 | 25 927 | 27 400 | 23 263 | 16 962 | 14 353 | 7 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 756 | 28 101 | 25 927 | 27 400 | 23 264 | 16 962 | 14 353 | 7 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 467 | 3 495 | 2 041 | 9 731 | 7 731 | 7 403 | 6 812 | 7 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 885 | 20 865 | 23 361 | 17 663 | 15 484 | 8 652 | 7 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 3 741 | 525 | 6 | 49 | 907 | 39 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 058 | 39 755 | 28 102 | 31 878 | 27 400 | 23 263 | 16 962 | 14 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 058 | 39 756 | 28 101 | 31 877 | 27 400 | 23 264 | 16 962 | 14 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 474 | 3 467 | 3 495 | 4 706 | 9 731 | 7 731 | 7 403 | 6 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 559 | 35 885 | 20 865 | 27 133 | 17 663 | 15 484 | 8 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 502 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 404 | 3 741 | 38 | 6 | 49 | 907 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 755 | 28 102 | 25 927 | 27 400 | 23 263 | 16 962 | 14 353 | 7 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 | 781 | 1 056 | 1 260 | 1 326 | 1 390 | 1 416 | 1 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 309 | 27 321 | 24 871 | 26 140 | 21 938 | 15 572 | 12 937 | 6 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 309 | 27 313 | 24 871 | 26 140 | 21 938 | 15 572 | 12 937 | 6 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 058 | 39 755 | 28 102 | 31 878 | 27 400 | 23 263 | 16 962 | 14 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | 447 | 781 | 1 231 | 1 260 | 1 326 | 1 390 | 1 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 787 | 39 309 | 27 321 | 30 646 | 26 140 | 21 938 | 15 572 | 12 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 787 | 39 309 | 27 313 | 30 646 | 26 140 | 21 938 | 15 572 | 12 937 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 235 | 451 | 57 690 | 16 322 | 45 808 | 44 750 | 11 499 |
| Выручка за предыдущий год | 114 431 | 71 808 | 90 433 | 28 919 | 8 184 | 22 952 | 22 424 | 5 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 259 | 71 573 | 89 982 | 28 771 | 8 138 | 22 856 | 22 326 | 5 725 |
| Выручка за отчетный год | 71 808 | 90 433 | 105 980 | 8 184 | 22 952 | 22 424 | 5 774 | 11 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 451 | 357 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 451 | 357 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 573 | 89 982 | 105 623 | 8 138 | 22 856 | 22 326 | 5 725 | 11 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 235 | 451 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 417 | 321 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 34 | 36 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 209 | 417 | 23 | 10 | 14 | 17 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | 34 | 23 | 10 | 14 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 167 | 334 | 100 | 29 | 65 | 65 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 42 | 83 | 25 | 7 | 17 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 83 | 64 | 7 | 17 | 16 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 334 | 257 | 29 | 65 | 65 | 26 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 334 | 257 | 29 | 65 | 65 | 26 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,3 % | +180,4 % | -2,3 % | -74,3 % | +93,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,24 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,68 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | 0,10 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 23,55 | 20,75 | 16,54 | 11,20 | 9,14 | 4,25 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 2,3 % | 4,9 % | 4,7 % | 1,8 % | 5,7 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,09 | 0,30 | 0,99 | 1,32 | 0,40 | 1,42 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 788 дн. | 246 дн. | 141 дн. | 474 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 436 дн. | 123 дн. | 121 дн. | 434 дн. | 240 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).