Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЕРТ РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЕРТ РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 294 | 3 457 | 3 006 | 3 037 | 3 281 | 3 699 | 7 159 | 7 818 | 32 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 1 919 | 1 361 | 878 | 505 | 97 | 113 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 1 888 | 1 357 | 848 | 445 | 53 | 33 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 31 | 4 | 30 | 60 | 44 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 1 538 | 1 645 | 2 159 | 2 776 | 3 602 | 7 046 | 7 818 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 535 | 2 217 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 1 049 | 909 | 1 177 | 1 378 | 2 995 | 4 601 | 3 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 487 | 734 | 982 | 1 398 | 607 | 316 | 1 866 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 594 | 588 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 294 | 3 457 | 3 006 | 3 037 | 3 281 | 6 582 | 7 126 | 7 818 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 1 919 | 1 361 | 878 | 505 | 81 | 80 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 1 888 | 1 357 | 848 | 445 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 31 | 4 | 30 | 60 | 30 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 1 538 | 1 645 | 2 159 | 2 776 | 6 501 | 7 046 | 7 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 769 | 1 535 | 2 217 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 214 | 1 049 | 909 | 1 177 | 1 378 | 4 229 | 4 601 | 3 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 487 | 734 | 982 | 1 398 | 913 | 316 | 1 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 590 | 594 | 588 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 | 3 457 | 3 006 | 3 037 | 3 281 | 3 699 | 7 159 | 7 818 | 32 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 106 | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 | 3 301 | 4 211 | 5 298 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 233 | 584 | 920 | 1 527 | 2 301 | 3 211 | 4 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 2 224 | 1 422 | 1 117 | 754 | 398 | 2 941 | 2 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 2 069 | 1 400 | 967 | 454 | 178 | 2 541 | 2 520 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 155 | 22 | 150 | 300 | 220 | 400 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 294 | 3 457 | 3 006 | 3 037 | 3 281 | 6 582 | 7 126 | 7 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 | 3 893 | 4 185 | 5 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 233 | 584 | 920 | 1 527 | 2 893 | 3 185 | 4 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 2 224 | 1 422 | 1 117 | 754 | 2 681 | 2 941 | 2 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 2 069 | 1 400 | 967 | 454 | 2 531 | 2 541 | 2 520 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 155 | 22 | 150 | 300 | 150 | 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 093 | 6 057 | 9 386 | 10 132 | 9 591 | 9 714 | 9 911 | 9 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 093 | 6 057 | 9 386 | 10 165 | 9 591 | 9 714 | 9 911 | 9 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 093 | 6 057 | 9 386 | 10 165 | 9 591 | 10 738 | 9 911 | 9 738 | 1 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 093 | 6 057 | 9 386 | 10 132 | 9 591 | 10 738 | 9 911 | 9 738 | 1 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 178 | 681 | 894 | 994 | 405 | 856 | 1 727 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 820 | 5 879 | 8 705 | 9 238 | 8 597 | 10 333 | 9 055 | 8 011 | 4 064 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 178 | 681 | 894 | 994 | 653 | 856 | 1 727 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 820 | 5 879 | 8 705 | 9 238 | 8 597 | 9 061 | 9 055 | 8 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 234 | 467 | 483 | 835 | 1 081 | 472 | 1 411 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 037 | 6 931 | 9 732 | 9 614 | 201 | 1 786 | 103 | 631 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 116 | 6 875 | 9 946 | 10 025 | 360 | 1 110 | 487 | 947 | 3 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 234 | 467 | 483 | 835 | 463 | 472 | 1 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 037 | 6 931 | 9 732 | 146 | 201 | 489 | 103 | 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 116 | 6 875 | 9 946 | 557 | 360 | 679 | 487 | 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 127 | 351 | 336 | 606 | 293 | 319 | 1 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 117 | 89 | 173 | 259 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 10 | 27 | 26 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 117 | 89 | 173 | 259 | 291 | 396 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 60 | 22 | 51 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 60 | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 10 | 26 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | 319 | 1 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | 319 | 1 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 127 | 351 | 336 | 606 | 293 | 319 | 1 113 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 233 | 584 | 920 | 1 527 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 106 | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 584 | 920 | 1 527 | 2 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 | 3 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 | 351 | 336 | 606 | 774 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 | 3 301 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 106 | 1 233 | 1 584 | 1 920 | 2 527 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | 313 | 332 | 334 | 1 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 580 | 9 539 | 9 650 | 9 282 | 10 050 | 9 397 | 10 254 | 202 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 580 | 9 539 | 9 650 | 9 282 | 10 050 | 9 397 | 10 254 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 203 | 9 226 | 9 318 | 8 948 | 11 563 | 9 991 | 8 917 | 2 132 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 050 | 2 714 | 2 766 | 2 461 | 3 269 | 4 029 | 3 119 | 932 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 100 | 4 535 | 3 647 | 3 826 | 4 251 | 4 063 | 4 744 | 75 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 104 | 139 | 227 | 334 | 170 | 362 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 888 | 1 342 | 2 243 | 1 982 | 3 024 | 965 | 196 | 147 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 670 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 184 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 184 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 514 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 313 | 332 | 334 | 1 337 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 99 | 82 | 52 | 212 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,6 % | +12,0 % | -7,7 % | -1,7 % | -79,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 3,68 | 9,05 | 2,40 | 3,10 | — | 1,65 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 3,68 | 9,05 | 1,67 | 1,99 | — | 1,07 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,85 | 1,53 | 0,11 | 0,74 | — | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,77 | 0,89 | 0,59 | 0,68 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,30 | 0,12 | 0,70 | 0,48 | 0,00 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 10,4 % | 3,8 % | 8,6 % | 17,7 % | -104,8 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 6,3 % | 7,2 % | 3,2 % | 11,4 % | -265,4 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 18,5 % | 20,9 % | 4,5 % | 14,2 % | -16 456,3 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 24,0 % | 23,4 % | 7,6 % | 21,0 % | -16 456,3 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | 2,92 | 2,90 | 1,38 | 1,25 | 62,00 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 52 дн. | 102 дн. | 169 дн. | 118 дн. | 0 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -265,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 16753).