Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЭЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 333 | 80 580 | 94 940 | 131 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 851 | 10 306 | 18 377 | 18 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 851 | 10 306 | 18 377 | 18 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 481 | 70 274 | 76 562 | 112 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 750 | 15 951 | 9 766 | 10 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 355 | 52 448 | 65 397 | 101 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 1 875 | 1 399 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 051 | 36 333 | 80 580 | 94 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 851 | 10 306 | 18 377 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 851 | 10 306 | 18 377 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 051 | 24 481 | 70 274 | 76 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 545 | 8 750 | 15 951 | 9 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 609 | 15 355 | 52 448 | 65 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 376 | 1 875 | 1 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 333 | 80 580 | 94 940 | 131 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 401 | 5 077 | 11 916 | 30 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 932 | 75 503 | 83 025 | 101 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 932 | 75 503 | 83 025 | 101 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 051 | 36 333 | 80 580 | 94 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 1 401 | 5 077 | 11 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 967 | 34 932 | 75 503 | 83 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 967 | 34 932 | 75 503 | 83 025 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 579 | 4 631 | 8 720 |
| Выручка за предыдущий год | 12 564 | 52 535 | 118 835 | 119 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 482 | 50 956 | 114 204 | 110 477 |
| Выручка за отчетный год | 52 535 | 118 835 | 119 197 | 125 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 4 631 | 8 720 | 22 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 579 | 4 631 | 8 720 | 22 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 956 | 114 204 | 110 477 | 102 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 1 579 | 4 631 | 8 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 647 | 4 597 | 8 621 | 22 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 189 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 223 | 104 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 1 647 | 4 597 | 8 621 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 189 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 47 | 223 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 1 318 | 3 677 | 6 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 329 | 920 | 1 725 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 920 | 1 725 | 4 581 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 318 | 3 677 | 6 896 | 18 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 3 677 | 6 896 | 18 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 131,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,93 | 0,92 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,72 | 0,80 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 24,93 | 14,87 | 6,97 | 3,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,6 % | 7,3 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | 72,4 % | 57,9 % | 60,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 51 дн. | 32 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.