Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 023 519 | 1 462 750 | 2 064 864 | 1 053 806 | 1 053 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 389 | 28 | 1 412 | 1 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 28 | 13 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 346 | 346 | 1 399 | 1 399 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 023 173 | 1 462 361 | 2 064 836 | 1 052 394 | 1 052 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 455 | 859 069 | 945 409 | 206 518 | 206 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 465 | 73 068 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 644 | 396 883 | 966 009 | 734 989 | 734 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 842 | 132 511 | 153 209 | 110 738 | 110 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 767 | 831 | 209 | 148 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 280 | 1 023 519 | 1 462 750 | 2 064 864 | 1 053 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 389 | 28 | 1 412 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 28 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 346 | 346 | 1 399 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 280 | 1 023 173 | 1 462 361 | 2 064 836 | 1 052 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 345 | 504 455 | 859 069 | 945 409 | 206 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 292 | 52 465 | 73 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 782 | 392 644 | 396 883 | 966 009 | 734 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 842 | 132 511 | 153 209 | 110 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 861 | 51 767 | 831 | 209 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 023 519 | 1 462 750 | 2 064 864 | 1 053 806 | 1 053 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 278 | 298 | 316 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 268 | 288 | 306 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 389 | 1 462 472 | 1 731 113 | 1 053 490 | 1 053 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | 2 040 | 2 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 389 | 1 462 472 | 2 062 824 | 1 051 450 | 1 051 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 280 | 1 023 519 | 1 462 750 | 2 064 864 | 1 053 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 130 | 278 | 298 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 120 | 268 | 288 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 207 | 1 023 389 | 1 462 472 | 1 731 113 | 1 053 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 040 | 2 040 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 207 | 1 023 389 | 1 462 472 | 2 062 824 | 1 051 450 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 924 | 234 953 | 314 489 | 183 208 | 7 225 |
| Выручка за предыдущий год | 122 614 | 2 319 648 | 835 197 | 591 923 | 1 576 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 690 | 2 084 695 | 520 708 | 408 715 | 1 569 492 |
| Выручка за отчетный год | 2 319 648 | 835 197 | 591 923 | 1 576 717 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 953 | 314 489 | 183 208 | 7 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 089 | 216 297 | 147 438 | 2 886 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 864 | 98 192 | 35 770 | 4 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 084 695 | 520 708 | 408 715 | 1 569 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 183 089 | 216 297 | 147 438 | 2 886 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 834 | 51 864 | 98 192 | 35 770 | 4 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 186 | 25 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 447 545 | 74 664 | 4 325 | 3 308 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 563 | 290 775 | 151 738 | 6 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 71 | 186 | 25 | 27 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 545 | 74 664 | 4 325 | 3 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 630 563 | 290 775 | 151 738 | 6 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 57 | 148 | 20 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 14 | 37 | 5 | 5 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 37 | 5 | 5 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 148 | 20 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 148 | 20 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 57 | 148 | 20 | 18 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 326 032 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 032 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 968 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 641 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,19 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 602 дн. | 844 дн. | 48 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.