Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРУС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 714 | 35 168 | 52 224 | 73 825 | 84 546 | 170 717 | 196 134 | 242 018 | 242 529 | 233 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 023 | 21 106 | 27 414 | 37 473 | 48 139 | 139 365 | 159 503 | 187 001 | 199 390 | 194 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 671 | 2 088 | 1 505 | 940 | 13 530 | 96 294 | 103 143 | 199 195 | 194 090 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 094 | 16 094 | 23 878 | 30 982 | 43 548 | 125 312 | 62 208 | 83 317 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 930 | 2 341 | 1 447 | 4 986 | 3 652 | 523 | 1 001 | 542 | 195 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 691 | 14 062 | 24 810 | 36 352 | 36 407 | 31 352 | 36 631 | 55 017 | 43 139 | 39 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 641 | 12 621 | 22 641 | 26 336 | 30 754 | 26 023 | 26 458 | 31 550 | 28 670 | 33 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 223 | 1 841 | 2 864 | 2 928 | 1 096 | 2 118 | 3 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 97 | 97 | 4 722 | 2 304 | 2 899 | 3 390 | 4 044 | 8 687 | 2 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 550 | 122 | 231 | 2 430 | 407 | 2 409 | 6 740 | 18 297 | 3 664 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 15 | 21 | 43 | 30 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 207 | 14 705 | 35 168 | 52 408 | 73 476 | 157 742 | 171 778 | 196 134 | 242 018 | 243 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 024 | 21 106 | 27 570 | 37 497 | 127 282 | 140 427 | 159 503 | 187 001 | 200 071 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 671 | 2 088 | 1 505 | 8 154 | 13 530 | 96 294 | 186 460 | 199 876 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 094 | 16 094 | 24 035 | 31 006 | 118 294 | 125 312 | 62 208 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 930 | 2 341 | 1 447 | 4 986 | 834 | 1 585 | 1 001 | 541 | 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 207 | 5 681 | 14 062 | 24 838 | 35 979 | 30 460 | 31 352 | 36 631 | 55 017 | 43 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 641 | 12 621 | 22 669 | 26 128 | 13 992 | 26 023 | 26 458 | 31 550 | 28 927 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 248 | 1 223 | 1 841 | 2 871 | 1 096 | 2 013 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 97 | 85 | 4 550 | 4 958 | 2 899 | 3 390 | 4 044 | 8 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 207 | 2 550 | 122 | 231 | 2 430 | 11 476 | 2 409 | 6 740 | 18 297 | 3 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 12 | 35 | 21 | 43 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 714 | 35 168 | 52 224 | 73 825 | 84 546 | 170 717 | 196 134 | 242 018 | 242 529 | 233 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 354 | 3 247 | 1 031 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 500 | 33 723 | 41 223 | 41 223 | 54 782 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | 27 100 | 33 600 | 62 600 | 71 100 | 133 622 | 151 435 | 176 550 | 192 375 | 210 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 27 100 | 33 600 | 62 600 | 71 100 | 133 622 | 151 435 | 176 550 | 192 375 | 210 583 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 060 | 4 821 | 17 593 | 13 975 | 23 157 | 41 449 | 53 044 | 80 096 | 97 359 | 93 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 370 | 805 | 7 917 | 6 947 | 11 874 | 36 519 | 44 421 | 53 343 | 63 248 | 71 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 690 | 4 016 | 9 298 | 6 751 | 10 751 | 4 930 | 8 475 | 12 971 | 20 333 | 22 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 148 | 13 782 | 13 778 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 277 | 532 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 207 | 14 705 | 35 168 | 52 408 | 73 476 | 157 742 | 171 778 | 196 134 | 242 018 | 243 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 4 354 | 3 247 | 1 033 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 210 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 000 | 21 500 | 33 723 | 41 223 | 41 223 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 300 | 27 100 | 33 600 | 62 600 | 127 055 | 133 622 | 151 435 | 176 550 | 192 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 27 100 | 33 600 | 62 600 | 127 055 | 133 622 | 151 435 | 176 550 | 192 375 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 | 6 051 | 4 821 | 17 775 | 13 747 | 32 048 | 41 449 | 53 044 | 80 096 | 96 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 370 | 805 | 7 916 | 6 947 | 29 284 | 36 519 | 44 421 | 53 343 | 63 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 1 681 | 4 015 | 9 298 | 6 567 | 2 257 | 4 930 | 8 475 | 12 971 | 33 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 148 | 13 782 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 233 | 506 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | 491 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 473 | 1 081 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 147 | 590 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 473 | 1 081 | 284 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 491 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 704 | 343 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 331 | 277 | 669 | 1 009 | 9 442 | 5 532 | 9 483 | 16 255 | 22 897 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 147 | 590 | 379 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 704 | 343 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 626 | 331 | 277 | 669 | 8 006 | 9 442 | 5 532 | 9 460 | 15 425 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 966 | 1 783 | 2 425 | 3 448 | 3 119 | 1 463 | 3 548 | 9 906 | 9 597 |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 664 | 8 | 121 | 34 | 342 | 1 305 | 344 | 266 | 3 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 474 | 164 | 810 | 2 416 | 1 276 | 10 859 | 2 096 | 7 074 | 8 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 966 | 1 783 | 2 425 | 2 106 | 3 119 | 1 463 | 3 548 | 9 906 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 664 | 10 | 154 | 897 | 342 | 1 306 | 345 | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 331 | 474 | 164 | 810 | 1 674 | 1 276 | 10 859 | 2 136 | 6 760 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 354 | 3 247 | 1 033 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 247 | 1 031 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 2 216 | 3 783 | 6 839 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | 2 216 | 3 783 | 6 839 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 2 216 | 3 783 | 6 839 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 107 | 2 216 | 3 783 | 6 839 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 247 | 1 031 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 354 | 3 247 | 1 033 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 40 | 1 644 | 1 437 | 7 | 16 | 3 693 | 2 001 | 246 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 843 | 1 410 | 3 672 | 972 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 40 | 801 | 27 | 7 | 16 | 21 | 1 029 | 246 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 581 | 12 023 | 24 982 | 13 618 | 24 989 | 23 716 | 37 188 | 25 391 | 19 730 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 423 | 978 | 13 590 | 6 393 | 8 439 | 6 941 | 10 514 | 5 638 | 1 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 905 | 8 411 | 6 348 | 5 812 | 12 463 | 15 541 | 24 710 | 18 437 | 18 165 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 388 | 222 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 253 | 2 634 | 4 656 | 1 191 | 4 082 | 1 233 | 1 964 | 1 316 | 334 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 1 152 | 2 173 | 1 229 | 7 075 | 507 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | 1 152 | 2 173 | 1 229 | 7 075 | 507 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 800 | 12 100 | 25 605 | 10 200 | 17 067 | 30 206 | 46 257 | 15 825 | 16 708 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 800 | 12 100 | 29 990 | 10 200 | 17 067 | 30 206 | 46 257 | 15 825 | 16 708 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 800 | 12 100 | 29 990 | 10 200 | 6 567 | 17 833 | 25 115 | 15 825 | 16 708 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 500 | 12 223 | 7 500 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 13 642 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 385 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 385 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 2 267 | 4 333 | 11 533 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 336 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -32,5 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | ||
| Активы | 84,5 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 242,5 млн ₽ | 233,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -4,4 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | -70,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -68,9 % | -73,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 0,44 | 0,42 | 1,52 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,13 | 0,03 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,19 | -0,30 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -244,7 % | -1 458,3 % | -8 095,8 % | 6,8 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -397,4 % | -3 004,4 % | -13 288,4 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -7,9 % | -8,8 % | -5,7 % | -13,4 % | -16,1 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 425 дн. | 2 933 дн. | 3 406 дн. | 118 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 364 дн. | 17 737 дн. | 32 216 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13 288,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).