Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБМИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 400 | 2 908 | 1 185 | 1 667 | 2 192 | 1 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 400 | 2 908 | 1 185 | 1 667 | 2 192 | 1 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 2 175 | 1 114 | 1 331 | 1 878 | 1 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 719 | 57 | 318 | 286 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 14 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 | 2 908 | 1 187 | 1 667 | 2 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 2 908 | 1 187 | 1 668 | 2 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 2 175 | 1 116 | 1 348 | 1 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 719 | 57 | 318 | 286 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 400 | 2 908 | 1 185 | 1 667 | 2 192 | 1 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 156 | 351 | 653 | 751 | 1 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 341 | 643 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 2 753 | 834 | 1 015 | 1 441 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 2 753 | 834 | 1 015 | 1 441 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 | 2 908 | 1 187 | 1 667 | 2 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 156 | 351 | 653 | 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 146 | 341 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 2 753 | 836 | 1 015 | 1 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 2 753 | 836 | 1 015 | 1 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 4 116 | 908 | 466 | 518 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 953 | 8 143 | 908 | 1 574 | 2 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 891 | 4 027 | 1 108 | 2 295 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 953 | 8 143 | 908 | 1 574 | 2 813 | 7 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 4 116 | 908 | 1 156 | 518 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 110 | 255 | 466 | 518 | 1 221 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 006 | 653 | 690 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 863 | 4 027 | 418 | 2 295 | 5 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 110 | 255 | 466 | 518 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 973 | 4 006 | 653 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 98 | 244 | 408 | 199 | 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 11 | 58 | 319 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 98 | 244 | 408 | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 11 | 58 | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 78 | 244 | 319 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 20 | 89 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 20 | 49 | 89 | 101 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 78 | 195 | 319 | 98 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 78 | 195 | 319 | 98 | 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 78 | 244 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 146 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 156 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 | 351 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 195 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 195 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 195 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 195 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 | 351 | 653 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 156 | 351 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 673 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 876 | 2 765 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 334 | 1 718 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 | 1 047 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 203 | 3 428 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 985 | 2 528 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 400 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | — | — | 751 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,06 | 1,64 | 1,52 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,05 | 1,62 | 1,50 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — | 0,34 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | — | — | 1,92 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 2,7 % | 19,1 % | 4,5 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | — | — | 13,0 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.