Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 7 509 | 6 608 | 6 619 | 6 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 7 509 | 6 608 | 6 619 | 6 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 343 | 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 483 | 6 162 | 6 135 | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 152 | 6 164 | 6 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 531 | 261 | 172 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 111 | 111 | 77 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 599 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 6 636 | 6 608 | 6 619 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 6 636 | 6 608 | 6 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 343 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 483 | 6 162 | 6 135 | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 152 | 6 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 531 | 261 | 172 | 1 026 | 1 026 | 153 | 111 | 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 599 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 7 509 | 6 608 | 6 619 | 6 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 167 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 147 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 703 | 10 346 | 11 457 | 11 768 | 11 827 | 11 983 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 703 | 10 346 | 11 457 | 11 768 | 11 827 | 11 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 287 | 6 609 | 10 328 | 8 576 | 9 317 | 10 155 | 11 748 | 13 132 | 14 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 080 | 401 | 1 104 | 1 983 | 4 498 | 5 663 | 6 608 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 287 | 6 609 | 8 247 | 8 176 | 8 213 | 8 172 | 7 249 | 7 469 | 7 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 379 | 6 777 | 7 259 | 7 531 | 7 521 | 6 636 | 6 608 | 6 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 167 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 147 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 703 | 10 346 | 11 622 | 11 768 | 11 827 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 703 | 10 346 | 11 622 | 11 768 | 11 827 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 287 | 6 609 | 10 327 | 8 575 | 9 317 | 11 132 | 12 089 | 13 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 080 | 401 | 1 104 | 3 808 | 4 732 | 5 663 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 287 | 6 609 | 8 247 | 8 174 | 8 213 | 7 324 | 7 357 | 7 469 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 574 | 3 339 | 924 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 43 706 | 6 145 | 924 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 | 2 806 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 43 706 | 6 145 | 924 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 477 | 3 339 | 924 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 3 339 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 425 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 896 | 4 115 | 5 246 | 2 650 | 1 035 | 165 | 150 | 89 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 229 | 2 806 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 678 | 3 339 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 896 | 4 115 | 5 246 | 2 650 | 85 | 165 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 81 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 398 | 703 | 879 | 691 | 932 | 945 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 882 | 10 | 123 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 936 | 3 258 | 41 | 46 | 42 | 47 | 57 | 10 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 398 | 703 | 915 | 924 | 932 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 756 | 3 258 | 41 | 46 | 42 | 7 | 57 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 16 | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 65 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 65 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 236 | 5 680 | 1 961 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 236 | 5 680 | 1 961 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 236 | 5 680 | 1 961 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 236 | 5 680 | 1 961 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 970 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 624 | 6 200 | 2 654 | 1 123 | 147 | 59 | 156 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 53 | 1 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 127 | 6 103 | 2 046 | 1 074 | 132 | 38 | 137 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 44 | 608 | 48 | 15 | 21 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 078 | 5 633 | 2 643 | 1 111 | 146 | 59 | 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 078 | 5 633 | 2 643 | 1 111 | 146 | 59 | 157 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 078 | 5 633 | 2 643 | 1 111 | 146 | 59 | 157 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 599 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -790 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 1,89 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,53 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -1,16 | -1,61 | -1,88 | -2,56 | -2,77 | -2,95 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,1 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,4 % | -45,1 % | -26,1 % | -12,0 % | -16,5 % | -16,7 % | 5,0 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,6 % | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,97 | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 55 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 274).