Финансы ООО "СТЭЛСКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 547 | 226 638 | 392 965 | 170 530 | 356 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 547 | 226 638 | 392 965 | 170 530 | 356 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 064 | 80 874 | 266 655 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 183 | 44 408 | 1 536 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 133 | 131 637 | 76 557 | 168 994 | 356 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 943 | 5 345 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 547 | 226 638 | 394 020 | 171 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 547 | 226 638 | 394 020 | 171 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 064 | 80 874 | 266 021 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 183 | 44 296 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 133 | 131 637 | 71 975 | 170 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 383 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 943 | 5 345 | 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 547 | 226 638 | 392 965 | 170 530 | 356 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 793 | 3 164 | 3 514 | 3 794 | 3 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 | 2 964 | 3 314 | 3 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 754 | 223 473 | 389 451 | 166 736 | 352 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 76 184 | 76 004 | 66 000 | 66 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 569 | 147 289 | 313 447 | 100 736 | 286 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 547 | 226 638 | 394 020 | 171 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 793 | 3 164 | 3 523 | 3 794 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 | 2 964 | 3 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 754 | 223 473 | 390 496 | 167 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 76 184 | 76 004 | 66 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 569 | 147 289 | 314 492 | 101 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 98 813 | 59 866 | 19 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 691 | 825 276 | 161 243 | 117 788 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 506 | 726 463 | 101 377 | 97 925 | |
| Выручка за отчетный год | 115 691 | 825 276 | 160 597 | 117 788 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 185 | 98 813 | 59 854 | 41 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 764 | 8 265 | 12 053 | 19 864 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 421 | 90 548 | 47 801 | 21 790 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 506 | 726 463 | 100 743 | 76 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 764 | 8 265 | 12 065 | 19 863 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 421 | 90 548 | 47 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 743 | 2 965 | 437 | 339 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 433 | 1 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 5 733 | 11 616 | 20 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 743 | 2 965 | 449 | 339 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 250 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 433 | 1 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 5 733 | 11 616 | 11 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 2 371 | 359 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 594 | 90 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 594 | 87 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 593 | 2 371 | 359 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 2 964 | 3 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 793 | 3 164 | 3 523 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 2 964 | 3 314 | 3 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 793 | 3 164 | 3 514 | 3 794 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 793 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 | 2 371 | 350 | 271 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 593 | 3 164 | 3 514 | 3 794 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 793 | 3 164 | 3 523 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 7 532 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 870 | 857 306 | 207 055 | 168 831 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 858 | 849 500 | 199 029 | 168 831 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 7 806 | 8 026 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 700 | 932 713 | 215 270 | 161 299 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 342 | 916 014 | 197 600 | 160 240 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 563 | 311 | 582 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 647 | 177 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | 15 489 | 17 182 | 477 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 | 76 000 | 12 617 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 76 000 | 12 617 | 7 697 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | 76 000 | 12 617 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 697 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 542 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 542 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 | 593 | 4 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | — |
| Активы | 193,5 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 356,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,59 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 92,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 41 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.