Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 531 | 344 | 328 | 757 | 1 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 532 | 344 | 328 | 757 | 1 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 67 | 14 | 13 | 53 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 330 | 312 | 584 | 1 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 199 | 3 | 120 | 258 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 531 | 344 | 328 | 757 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 532 | 344 | 328 | 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 67 | 14 | 13 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 330 | 312 | 584 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 199 | 3 | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 531 | 344 | 328 | 757 | 1 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 751 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 532 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | 532 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 522 | 350 | 917 | 1 010 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 67 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 521 | 283 | 917 | 1 001 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 531 | 344 | 328 | 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 532 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | 532 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 522 | 350 | 917 | 1 010 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 67 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 521 | 283 | 917 | 1 001 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 9 | 605 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 | 820 | 87 | 113 | 2 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 925 | 419 | 104 | 1 698 | |
| Выручка за отчетный год | 55 | 820 | 87 | 113 | 2 303 | 8 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 9 | 605 | 2 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 9 | 605 | 2 541 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 925 | 419 | 104 | 1 698 | 6 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 9 | 605 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 425 | 2 492 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 67 | 13 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 25 | 21 | 47 | 202 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 425 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 67 | 13 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 25 | 21 | 47 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 338 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 87 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 87 | 488 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 338 | 2 004 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 338 | 2 004 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 531 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -119 тыс. ₽ | -538 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,98 | 0,36 | 0,75 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,94 | 0,34 | 0,70 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -1,56 | -1,80 | -0,33 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -122,1 % | -15,5 % | 44,6 % | 138,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 266,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 12 дн. | 46 дн. | 11 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.